| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 735.00 | 49 318.00 | 416.00 | 49 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 894.00 | 50 563.00 | 1 331.00 | 51 894.00 |
BP En cours de production de services | 117 398.00 | | 117 398.00 | 117 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 067.00 | | 493 067.00 | 493 067.00 |
BZ Autres créances | 816 535.00 | | 816 535.00 | 816 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 894.00 | 50 563.00 | 1 428 331.00 | 1 478 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 192 697.00 | | |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 823.00 | 12 913.00 | | 263 823.00 |
DL TOTAL (I) | 483 833.00 | 425 610.00 | | 483 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 059.00 | 44 667.00 | | 48 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 059.00 | 44 667.00 | | 48 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 922.00 | 407 007.00 | | 324 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 356.00 | 308 143.00 | | 321 356.00 |
EA Autres dettes | 200 648.00 | 131 261.00 | | 200 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 512.00 | 118 208.00 | | 49 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 439.00 | 966 255.00 | | 896 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 331.00 | 1 436 532.00 | | 1 428 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 918.00 | 134 002.00 | 2 090 920.00 | 1 956 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 918.00 | 134 002.00 | 2 090 920.00 | 1 956 918.00 |
FM Production stockée | | | -140 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 216.00 | |
GE Autres charges | | | 228 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 910.00 | 31 535.00 | | 30 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 031.00 | 1 844 484.00 | | 1 983 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 207.00 | 1 831 571.00 | | 1 719 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 823.00 | 12 913.00 | | 263 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 036.00 | 5 527.00 | | 45 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 791.00 | 5 527.00 | | 43 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 667.00 | 15 403.00 | 12 011.00 | 44 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 667.00 | 15 403.00 | 12 011.00 | 44 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 216.00 | 10 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 187.00 | 1 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 922.00 | 324 922.00 | | 324 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 973.00 | 143 973.00 | | 143 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 493 067.00 | 493 067.00 | | 493 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VC Groupe et associés | 686 465.00 | 686 465.00 | | 686 465.00 |
VI Groupe et associés | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VP Divers | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 517.00 | 1 309 602.00 | 915.00 | 1 310 517.00 |
VW T.V.A. | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 439.00 | 896 439.00 | | 896 439.00 |