| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 221 962.00 | 221 962.00 | | 221 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 807.00 | 136 664.00 | 13 143.00 | 149 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 028.00 | 30 282.00 | 1 746.00 | 32 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 110.00 | 388 908.00 | 40 202.00 | 429 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 451.00 | 388 908.00 | 169 543.00 | 558 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
DH Report à nouveau | -10 739.00 | | | -10 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 893.00 | | | -22 893.00 |
DL TOTAL (I) | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 543.00 | | | 169 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 479.00 | | 103 479.00 | 103 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 479.00 | | 103 479.00 | 103 479.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 893.00 | | | -22 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 110.00 | | | 429 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 797.00 | | | 413 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 851.00 | 3 057.00 | | 385 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 851.00 | 3 057.00 | | 385 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 373.00 | 50 305.00 | 68.00 | 50 373.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |