| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 294.00 | 202 744.00 | 37 550.00 | 240 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 039.00 | 73 003.00 | 39 036.00 | 112 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 368.00 | 276 907.00 | 93 461.00 | 370 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 122.00 | 5 652.00 | 3 700 470.00 | 3 706 122.00 |
BZ Autres créances | 492 662.00 | | 492 662.00 | 492 662.00 |
CF Disponibilités | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 904.00 | 5 652.00 | 4 469 252.00 | 4 474 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 271.00 | 282 558.00 | 4 562 713.00 | 4 845 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 194.00 | | | 130 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 149.00 | | | -446 149.00 |
DL TOTAL (I) | -260 956.00 | | | -260 956.00 |
DP Provisions pour risques | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 645.00 | | | 608 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 599.00 | | | 2 326 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 122.00 | | | 1 246 122.00 |
EA Autres dettes | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 179.00 | | | 532 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 617.00 | | | 4 799 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 713.00 | | | 4 562 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 617.00 | | | 4 799 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 645.00 | | | 608 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
FG Production vendue services | 7 904 107.00 | | 7 904 107.00 | 7 904 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 906 172.00 | | 7 906 172.00 | 7 906 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002 746.00 | | | 8 002 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 448 896.00 | | | 8 448 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 149.00 | | | -446 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 319.00 | 17 542.00 | 2 810.00 | 9 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 319.00 | 17 542.00 | 2 810.00 | 9 319.00 |