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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 19 663.00 | 2 838.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 207.00 | 70 833.00 | 14 374.00 | 85 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 184.00 | 94 624.00 | 29 560.00 | 124 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 064.00 | 31 191.00 | 553 873.00 | 585 064.00 |
BZ Autres créances | 101 835.00 | | 101 835.00 | 101 835.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 151.00 | 31 191.00 | 741 960.00 | 773 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 336.00 | 125 815.00 | 771 520.00 | 897 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 191 302.00 | 298 471.00 | | 191 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 289.00 | 130 831.00 | | 42 289.00 |
DL TOTAL (I) | 268 791.00 | 464 502.00 | | 268 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 439.00 | 19 794.00 | | 130 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | 6.00 | | 16 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 715.00 | 210 351.00 | | 216 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 036.00 | 245 150.00 | | 139 036.00 |
EA Autres dettes | | 12 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 730.00 | 487 954.00 | | 502 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 520.00 | 952 456.00 | | 771 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 337.00 | 3 847.00 | | 120 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 860.00 | 3 847.00 | | 103 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 177.00 | 10 448.00 | | 84 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 049.00 | 10 448.00 | | 80 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 715.00 | 216 715.00 | | 216 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 036.00 | 139 036.00 | | 139 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 585 064.00 | 585 064.00 | | 585 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 910.00 | 5 930.00 | 7 979.00 | 13 910.00 |
VI Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 666.00 | 687 513.00 | 153.00 | 687 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 730.00 | 494 750.00 | 7 979.00 | 502 730.00 |