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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 8 475.00 | 414.00 | 8 889.00 |
AH Fonds commercial | 126 557.00 | | 126 557.00 | 126 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 2 847.00 | 368.00 | 3 215.00 |
AP Constructions | 82 329.00 | 22 289.00 | 60 040.00 | 82 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 931.00 | 290 817.00 | 86 114.00 | 376 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 822.00 | 68 959.00 | 58 863.00 | 127 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 496.00 | 393 388.00 | 334 108.00 | 727 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 898.00 | | 281 898.00 | 281 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 235.00 | 107 775.00 | 785 459.00 | 893 235.00 |
BZ Autres créances | 176 010.00 | | 176 010.00 | 176 010.00 |
CF Disponibilités | 296 157.00 | | 296 157.00 | 296 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 345.00 | 107 775.00 | 1 554 569.00 | 1 662 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 841.00 | 501 163.00 | 1 888 678.00 | 2 389 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 858.00 | 146 858.00 | | 146 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
DG Autres réserves | 566 682.00 | 543 605.00 | | 566 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 669.00 | 23 078.00 | | 199 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 932.00 | 13 840.00 | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 244.00 | 931 483.00 | | 1 127 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 966.00 | 93 289.00 | | 64 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 570.00 | 318 683.00 | | 526 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 481.00 | 111 220.00 | | 145 481.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | 3 938.00 | | 7 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 075.00 | 320.00 | | 17 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 433.00 | 547 177.00 | | 761 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 678.00 | 1 478 660.00 | | 1 888 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 357.00 | 483 366.00 | | 727 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 543.00 | | 38 734.00 | 704 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 780.00 | 727 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 639.00 | 138 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 587 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 491.00 | | 38 733.00 | 556 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 1.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 273.00 | 90 520.00 | 15 404.00 | 318 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | 1 540.00 | 7 639.00 | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 851.00 | 88 980.00 | 7 765.00 | 300 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
6T Sur comptes clients | 85 830.00 | 38 942.00 | 16 996.00 | 85 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 807.00 | 38 942.00 | 18 974.00 | 87 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 807.00 | 38 942.00 | 18 974.00 | 87 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 942.00 | 18 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 570.00 | 526 570.00 | | 526 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 763 904.00 | 763 904.00 | | 763 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VC Groupe et associés | 119 301.00 | 119 301.00 | | 119 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 811.00 | 29 735.00 | 34 076.00 | 63 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 193.00 | 1 083 990.00 | 1 203.00 | 1 085 193.00 |
VW T.V.A. | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 433.00 | 727 357.00 | 34 076.00 | 761 433.00 |