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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 963.00 | 22 123.00 | 2 840.00 | 24 963.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 782.00 | 66 020.00 | 10 762.00 | 76 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 965.00 | 67 983.00 | 21 982.00 | 89 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 925.00 | 156 126.00 | 90 799.00 | 246 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 602.00 | 3 674.00 | 290 928.00 | 294 602.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 407 720.00 | | 407 720.00 | 407 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 044.00 | 3 674.00 | 727 370.00 | 731 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 969.00 | 159 800.00 | 818 169.00 | 977 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 200 497.00 | 270 183.00 | | 200 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 921.00 | 73 294.00 | | 105 921.00 |
DL TOTAL (I) | 390 300.00 | 427 359.00 | | 390 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 452.00 | 71 594.00 | | 88 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 110.00 | 300 129.00 | | 338 110.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 528.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 869.00 | 372 251.00 | | 427 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 169.00 | 799 610.00 | | 818 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 832.00 | | 11 413.00 | 238 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 246 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 830.00 | | 3 490.00 | 74 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 824.00 | | 7 923.00 | 158 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 640.00 | 9 487.00 | | 146 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 473.00 | 650.00 | | 21 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 167.00 | 8 836.00 | | 125 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 110.00 | 338 110.00 | | 338 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 294 602.00 | 290 194.00 | 4 408.00 | 294 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 419.00 | 311 361.00 | 6 058.00 | 317 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 869.00 | 427 869.00 | | 427 869.00 |