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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 240 666.00 | | 240 666.00 | 240 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 522.00 | 213 866.00 | 14 656.00 | 228 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 899.00 | 334 919.00 | 332 980.00 | 667 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 363.00 | 552 279.00 | 611 084.00 | 1 163 363.00 |
BT Marchandises | 2 101 374.00 | 101 290.00 | 2 000 084.00 | 2 101 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 392.00 | 25 741.00 | 270 651.00 | 296 392.00 |
BZ Autres créances | 264 491.00 | | 264 491.00 | 264 491.00 |
CF Disponibilités | 1 017 835.00 | | 1 017 835.00 | 1 017 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 608.00 | 127 032.00 | 3 567 577.00 | 3 694 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 972.00 | 679 311.00 | 4 178 661.00 | 4 857 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 636.00 | 139 636.00 | | 139 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 503 205.00 | 288 429.00 | | 503 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 697.00 | 214 776.00 | | 127 697.00 |
DL TOTAL (I) | 935 538.00 | 807 840.00 | | 935 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 942.00 | 32 703.00 | | 29 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 550.00 | 407 720.00 | | 997 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 363.00 | 844 134.00 | | 1 831 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 890.00 | 164 734.00 | | 316 890.00 |
EA Autres dettes | 31 238.00 | 34 057.00 | | 31 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 140.00 | 53 726.00 | | 36 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 123.00 | 1 537 074.00 | | 3 243 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 661.00 | 2 344 915.00 | | 4 178 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 123.00 | 1 537 074.00 | | 3 243 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 942.00 | 32 703.00 | | 29 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 174 151.00 | | 8 174 151.00 | 8 174 151.00 |
FD Production vendue biens | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FG Production vendue services | 1 174 895.00 | | 1 174 895.00 | 1 174 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 352 737.00 | | 9 352 737.00 | 9 352 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 411 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 060 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 203 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | 8 399.00 | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | 8 399.00 | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 3 804.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 3 804.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 4 595.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 016.00 | 76 486.00 | | 75 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 892.00 | 7 737 232.00 | | 9 414 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 287 195.00 | 7 522 457.00 | | 9 287 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 697.00 | 214 776.00 | | 127 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 800.00 | | 13 564.00 | 1 149 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 160.00 | | | 244 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 857.00 | | 13 564.00 | 882 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 387.00 | 62 892.00 | | 489 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 893.00 | 62 892.00 | | 485 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 319.00 | 101 290.00 | 23 319.00 | 23 319.00 |
6T Sur comptes clients | 24 577.00 | 1 164.00 | | 24 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 897.00 | 102 454.00 | 23 319.00 | 47 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 897.00 | 102 454.00 | 23 319.00 | 47 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 454.00 | 23 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 363.00 | 1 831 363.00 | | 1 831 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
UX Autres créances clients | 296 392.00 | 296 392.00 | | 296 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VI Groupe et associés | 997 550.00 | 997 550.00 | | 997 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 095.00 | 210 095.00 | | 210 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 644.00 | 575 399.00 | 22 245.00 | 597 644.00 |
VW T.V.A. | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 123.00 | 3 243 123.00 | | 3 243 123.00 |