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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 657.00 | 120.00 | 1 777.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 321.00 | 1 100 377.00 | 178 943.00 | 1 279 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 821.00 | 1 115 281.00 | 186 540.00 | 1 301 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BT Marchandises | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 465.00 | 5 260.00 | 29 205.00 | 34 465.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CF Disponibilités | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 610.00 | 5 260.00 | 220 350.00 | 225 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 431.00 | 1 120 541.00 | 406 891.00 | 1 527 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 197 059.00 | | | 197 059.00 |
DH Report à nouveau | -50 063.00 | | | -50 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 029.00 | | | -53 029.00 |
DL TOTAL (I) | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
EA Autres dettes | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 371.00 | | | 304 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 891.00 | | | 406 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 224.00 | | | 224 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 250.00 | | 42.00 | 1 313 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 470.00 | 1 301 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 470.00 | 1 292 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 037.00 | | | 1 304 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | 42.00 | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 306.00 | 132 445.00 | 11 470.00 | 994 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 166.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 815.00 | 132 280.00 | 11 470.00 | 992 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 851.00 | | 592.00 | 5 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851.00 | | 592.00 | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 851.00 | | 592.00 | 5 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 284.00 | 48 138.00 | 80 147.00 | 128 284.00 |
VI Groupe et associés | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 693.00 | 52 887.00 | 806.00 | 53 693.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 371.00 | 224 224.00 | 80 147.00 | 304 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
ST Autres comptes | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | | | 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |