| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 3 080.00 | 530.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 080.00 | 25 169.00 | 10 911.00 | 36 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 484.00 | 28 249.00 | 13 235.00 | 41 484.00 |
BT Marchandises | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BZ Autres créances | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 873.00 | 28 249.00 | 87 624.00 | 115 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -15 262.00 | -21 873.00 | | -15 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 462.00 | 6 612.00 | | -27 462.00 |
DL TOTAL (I) | -25 955.00 | 1 508.00 | | -25 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777.00 | 3 673.00 | | 9 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 2 651.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 433.00 | 23 965.00 | | 31 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 148.00 | 74 122.00 | | 72 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 579.00 | 104 877.00 | | 113 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 624.00 | 106 385.00 | | 87 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 795.00 | | 181 795.00 | 181 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 795.00 | | 181 795.00 | 181 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 911.00 | 432.00 | | 9 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 911.00 | 432.00 | | 9 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 911.00 | -432.00 | | -9 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 178.00 | 177 793.00 | | 185 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 640.00 | 171 182.00 | | 212 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 462.00 | 6 612.00 | | -27 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 380.00 | 2 869.00 | | 25 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 380.00 | 2 869.00 | | 25 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 457.00 | 53 663.00 | 1 794.00 | 55 457.00 |
VW T.V.A. | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |