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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 5 362.00 | 2 858.00 | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 599.00 | 58 868.00 | 17 731.00 | 76 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 802.00 | 152 444.00 | 119 358.00 | 271 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 403.00 | 216 674.00 | 189 729.00 | 406 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 712.00 | 10 753.00 | 949 959.00 | 960 712.00 |
BZ Autres créances | 180 327.00 | | 180 327.00 | 180 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 417 825.00 | | 417 825.00 | 417 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 934.00 | 10 753.00 | 1 644 180.00 | 1 654 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 336.00 | 227 427.00 | 1 833 909.00 | 2 061 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 31 000.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 597 094.00 | 633 354.00 | | 597 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 412.00 | 127 540.00 | | 19 412.00 |
DK Provisions réglementées | 4 836.00 | 5 638.00 | | 4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 649 242.00 | 800 633.00 | | 649 242.00 |
DP Provisions pour risques | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 864.00 | 33 887.00 | | 168 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 7 814.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 502.00 | 702 791.00 | | 666 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 193.00 | 366 345.00 | | 291 193.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 1 328.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 356.00 | 1 112 165.00 | | 1 136 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 909.00 | 1 912 797.00 | | 1 833 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 168.00 | | 19 172.00 | 413 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 938.00 | 406 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 938.00 | 348 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 278.00 | | 19 060.00 | 355 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 378.00 | | 112.00 | 14 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 781.00 | 40 830.00 | 25 938.00 | 201 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 2 740.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 160.00 | 38 090.00 | 25 938.00 | 199 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 638.00 | 1 039.00 | 1 841.00 | 5 638.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 311.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 853.00 | | 1 100.00 | 11 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 853.00 | | 1 100.00 | 11 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 491.00 | 49 350.00 | 2 941.00 | 17 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 350.00 | 1 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 502.00 | 666 502.00 | | 666 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
UX Autres créances clients | 948 203.00 | 948 203.00 | | 948 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VB T. V. A. | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VC Groupe et associés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 825.00 | 24 142.00 | 96 601.00 | 168 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 121.00 | 1 202 121.00 | | 1 202 121.00 |
VW T.V.A. | 139 964.00 | 139 964.00 | | 139 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 356.00 | 991 672.00 | 96 601.00 | 1 136 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |