| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 904.00 | 28 571.00 | 8 333.00 | 36 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 883.00 | | 199 883.00 | 199 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 390.00 | 30 173.00 | 218 217.00 | 248 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 212.00 | 40 965.00 | 180 247.00 | 221 212.00 |
BZ Autres créances | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CF Disponibilités | 223 779.00 | | 223 779.00 | 223 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 192.00 | 40 965.00 | 442 227.00 | 483 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 583.00 | 71 138.00 | 660 444.00 | 731 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 563.00 | 297 904.00 | | 343 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 461.00 | 45 659.00 | | 44 461.00 |
DL TOTAL (I) | 432 024.00 | 387 563.00 | | 432 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 145.00 | 49 286.00 | | 48 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 205.00 | 83 481.00 | | 81 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 479.00 | 53 149.00 | | 67 479.00 |
EA Autres dettes | 13 217.00 | 4 145.00 | | 13 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 371.00 | 14 053.00 | | 18 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 420.00 | 204 116.00 | | 228 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 444.00 | 591 680.00 | | 660 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 526.00 | | 377 526.00 | 377 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 526.00 | | 377 526.00 | 377 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 1 270.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 1 270.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 1 446.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 1 446.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -175.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 10 548.00 | | 10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 125.00 | 506 552.00 | | 400 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 663.00 | 460 892.00 | | 355 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 461.00 | 45 659.00 | | 44 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 951.00 | | 244 119.00 | 45 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 680.00 | 209 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 680.00 | 248 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 875.00 | | 4 029.00 | 32 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | 240 089.00 | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 959.00 | 3 214.00 | | 26 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 357.00 | 3 214.00 | | 25 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 238.00 | 14 726.00 | 20 999.00 | 47 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 238.00 | 14 726.00 | 20 999.00 | 47 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 238.00 | 14 726.00 | 20 999.00 | 47 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 212.00 | 221 212.00 | | 221 212.00 |
VB T. V. A. | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VI Groupe et associés | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 414.00 | 259 414.00 | 10 000.00 | 269 414.00 |
VW T.V.A. | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 420.00 | 228 420.00 | | 228 420.00 |