| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 257.00 | 299 341.00 | 21 916.00 | 321 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 327.00 | 313 333.00 | 203 994.00 | 517 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BZ Autres créances | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
CF Disponibilités | 1 257 340.00 | | 1 257 340.00 | 1 257 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 520.00 | | 1 330 520.00 | 1 330 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 846.00 | 313 333.00 | 1 534 514.00 | 1 847 846.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 970.00 | 243 970.00 | | 275 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 734.00 | 323 000.00 | | 271 734.00 |
DL TOTAL (I) | 606 089.00 | 625 355.00 | | 606 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 876.00 | 62 203.00 | | 65 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 948.00 | 166 727.00 | | 116 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 601.00 | 674 519.00 | | 745 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 424.00 | 903 449.00 | | 928 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 514.00 | 1 531 804.00 | | 1 534 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 424.00 | 903 449.00 | | 928 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 145.00 | 8 682.00 | 46 494.00 | 351 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 1 467.00 | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 070.00 | 7 215.00 | 46 494.00 | 342 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 601.00 | 745 601.00 | | 745 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 425.00 | 928 425.00 | | 928 425.00 |