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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
AN Terrains | 474 951.00 | 364 578.00 | 110 372.00 | 474 951.00 |
AP Constructions | 130 887.00 | 125 202.00 | 5 684.00 | 130 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 485.00 | 311 567.00 | 9 918.00 | 321 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 729.00 | 98 164.00 | 5 564.00 | 103 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 167.00 | 911 586.00 | 184 580.00 | 1 096 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BN En cours de production de biens | 157 907.00 | | 157 907.00 | 157 907.00 |
BZ Autres créances | 311 613.00 | 23 868.00 | 287 744.00 | 311 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 241 576.00 | | 241 576.00 | 241 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 149.00 | 23 868.00 | 706 281.00 | 730 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 316.00 | 935 455.00 | 890 861.00 | 1 826 316.00 |
CU Autres participations | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 124 250.00 | | | 124 250.00 |
DH Report à nouveau | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 318 625.00 | | | 318 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
EA Autres dettes | 295 367.00 | | | 295 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 236.00 | | | 572 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 861.00 | | | 890 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 240.00 | | | 550 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 907.00 | | 491 907.00 | 491 907.00 |
FG Production vendue services | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 052.00 | | 500 052.00 | 500 052.00 |
FM Production stockée | | | -9 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 669 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 958.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 926.00 | | | 1 212 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 337.00 | | | 1 216 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 466.00 | | 36 754.00 | 1 134 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 054.00 | 1 096 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 054.00 | 1 031 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 416.00 | | 36 691.00 | 1 069 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 976.00 | | 62.00 | 52 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 682.00 | 35 958.00 | 75 054.00 | 950 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 608.00 | 35 958.00 | 75 054.00 | 938 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 334.00 | | 1 466.00 | 25 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 334.00 | | 1 466.00 | 25 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 367.00 | 295 367.00 | | 295 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 270.00 | 8 274.00 | 21 995.00 | 30 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
VP Divers | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 450.00 | | | 223 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 103.00 | 311 613.00 | 17 490.00 | 329 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 236.00 | 550 240.00 | 21 995.00 | 572 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
ST Autres comptes | 224 554.00 | | | 224 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 578.00 | | | 92 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499.00 | | | 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 898.00 | | | 437 898.00 |