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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 852.00 | 70.00 | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 475 114.00 | | 475 114.00 | 475 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 48 608.00 | -48 608.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 692.00 | | 79 692.00 | 79 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 637.00 | 70 490.00 | 509 148.00 | 579 637.00 |
BN En cours de production de biens | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 045.00 | 7 078.00 | 166 968.00 | 174 045.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CF Disponibilités | 180 275.00 | | 180 275.00 | 180 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 089.00 | 7 078.00 | 402 012.00 | 409 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 727.00 | 77 567.00 | 911 159.00 | 988 727.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 389 431.00 | 263 372.00 | | 389 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 518.00 | 171 059.00 | | 150 518.00 |
DL TOTAL (I) | 567 229.00 | 461 711.00 | | 567 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 943.00 | 138 807.00 | | 108 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 021.00 | 34 816.00 | | 15 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 243.00 | 51 912.00 | | 35 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 327.00 | 199 404.00 | | 157 327.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 540.00 | | 3 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 774.00 | 14 018.00 | | 23 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 930.00 | 439 498.00 | | 343 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 159.00 | 901 209.00 | | 911 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 803.00 | 345 759.00 | | 274 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 254.00 | | 11 077.00 | 62 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 70 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 48 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 830.00 | | 11 077.00 | 39 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 857.00 | 6 575.00 | 8 355.00 | 8 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 857.00 | 6 575.00 | 8 355.00 | 8 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 857.00 | 6 575.00 | 8 355.00 | 8 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 575.00 | 8 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 943.00 | 39 816.00 | 69 128.00 | 108 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 943.00 | 39 816.00 | 69 128.00 | 108 943.00 |