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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 176.00 | 33 852.00 | 11 324.00 | 45 176.00 |
AH Fonds commercial | 287 969.00 | | 287 969.00 | 287 969.00 |
AP Constructions | 25 406.00 | 21 452.00 | 3 953.00 | 25 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 405.00 | 24 447.00 | 5 958.00 | 30 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 309.00 | 147 116.00 | 47 193.00 | 194 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 265.00 | 226 868.00 | 356 397.00 | 583 265.00 |
BT Marchandises | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 033.00 | | 87 033.00 | 87 033.00 |
BZ Autres créances | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
CF Disponibilités | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 322.00 | | 271 322.00 | 271 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 588.00 | 226 868.00 | 627 720.00 | 854 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 238 499.00 | 238 489.00 | | 238 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 731.00 | 60 536.00 | | 18 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 510.00 | 13 774.00 | | 5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 271 124.00 | 321 194.00 | | 271 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 617.00 | 100 000.00 | | 122 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 4 237.00 | | 2 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 189.00 | 89 236.00 | | 154 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 726.00 | 80 545.00 | | 62 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 876.00 | 13 623.00 | | 6 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 244.00 | 27 244.00 | | 7 244.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 342.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 595.00 | 315 227.00 | | 356 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 720.00 | 636 421.00 | | 627 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 024.00 | | | 132 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 044 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 930.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | 2 276.00 | | 3 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 319.00 | 21 166.00 | | 33 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 227.00 | 23 442.00 | | 37 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 458.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 1 120.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 1 578.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 767.00 | 21 863.00 | | 36 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 16 659.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 002.00 | 843 571.00 | | 1 104 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 271.00 | 783 035.00 | | 1 085 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 731.00 | 60 536.00 | | 18 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 384.00 | | 56 762.00 | 543 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 881.00 | 583 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 881.00 | 250 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 645.00 | | 500.00 | 332 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 740.00 | | 56 262.00 | 210 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 557.00 | 30 930.00 | 16 619.00 | 212 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | 16 725.00 | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 430.00 | 14 205.00 | 16 619.00 | 195 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 163.00 | 19 781.00 | 70 382.00 | 90 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 241.00 | 61 671.00 | 27 569.00 | 89 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 150.00 | 157 580.00 | 27 569.00 | 185 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 406.00 | 132 024.00 | 70 382.00 | 202 406.00 |