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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 874 751.00 | | 3 874 751.00 | 3 874 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 751.00 | | 3 874 751.00 | 3 874 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 751.00 | | 3 874 751.00 | 3 874 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DH Report à nouveau | 3 787 457.00 | 3 730 828.00 | | 3 787 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | 56 630.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 411.00 | 3 866 458.00 | | 3 872 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 772.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 340.00 | 31 092.00 | | 2 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 751.00 | 3 897 550.00 | | 3 874 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340.00 | 31 092.00 | | 2 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 10 275.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 275.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 499.00 | 10 275.00 | | -18 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 752.00 | 11 434.00 | | 18 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 798.00 | -45 195.00 | | 12 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954.00 | 56 630.00 | | 5 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 3 873 949.00 | 3 873 949.00 | | 3 873 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 751.00 | 3 874 751.00 | | 3 874 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
ST Autres comptes | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 115.00 | | | -5 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 115.00 | | | -5 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236.00 | | | 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -838.00 | | | -838.00 |