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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 642.00 | 22 523.00 | 2 119.00 | 24 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 250.00 | 127 667.00 | 17 583.00 | 145 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 245.00 | 175 089.00 | 29 156.00 | 204 245.00 |
BT Marchandises | 107 948.00 | 11 266.00 | 96 681.00 | 107 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 322.00 | 69 061.00 | 809 261.00 | 878 322.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 945.00 | | 97 945.00 | 97 945.00 |
CF Disponibilités | 190 668.00 | | 190 668.00 | 190 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 538.00 | 80 327.00 | 1 232 211.00 | 1 312 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 783.00 | 255 416.00 | 1 261 366.00 | 1 516 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 763 066.00 | | | 763 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 410.00 | | | -34 410.00 |
DL TOTAL (I) | 745 426.00 | | | 745 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 364.00 | | | 124 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 923.00 | | | 278 923.00 |
EA Autres dettes | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 940.00 | | | 515 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 366.00 | | | 1 261 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 940.00 | | | 515 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 723.00 | 4 491.00 | 20 125.00 | 190 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 154.00 | 1 619.00 | | 22 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 569.00 | 2 872.00 | 20 125.00 | 168 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 266.00 | 11 266.00 | 11 266.00 | 11 266.00 |
6T Sur comptes clients | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 327.00 | 11 266.00 | 11 266.00 | 80 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 327.00 | 11 266.00 | 11 266.00 | 80 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 266.00 | 11 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UX Autres créances clients | 748 544.00 | 748 544.00 | | 748 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 430.00 | 925 430.00 | | 925 430.00 |
VW T.V.A. | 227 585.00 | 227 585.00 | | 227 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 940.00 | 515 940.00 | | 515 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
ST Autres comptes | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 678.00 | | | 327 678.00 |
YT Sous‐traitance | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 264.00 | | | 569 264.00 |