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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 737.00 | 104 142.00 | 9 596.00 | 113 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 640.00 | 121 020.00 | 18 620.00 | 139 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 794.00 | 227 527.00 | 30 267.00 | 257 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 527.00 | 72 406.00 | 367 120.00 | 439 527.00 |
BZ Autres créances | 466 636.00 | | 466 636.00 | 466 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 014.00 | 72 406.00 | 904 607.00 | 977 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 808.00 | 299 933.00 | 934 875.00 | 1 234 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 537.00 | 219 537.00 | | 219 537.00 |
DG Autres réserves | 15 215.00 | 12 911.00 | | 15 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 824.00 | 142 593.00 | | 30 824.00 |
DL TOTAL (I) | 430 576.00 | 540 041.00 | | 430 576.00 |
DP Provisions pour risques | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 242.00 | 6 242.00 | | 10 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 162.00 | 210 104.00 | | 182 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 503.00 | 159 763.00 | | 108 503.00 |
EA Autres dettes | 62 232.00 | 22 605.00 | | 62 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 056.00 | 392 471.00 | | 494 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 875.00 | 938 755.00 | | 934 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 101 180.00 | | 1 101 180.00 | 1 101 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 180.00 | | 1 101 180.00 | 1 101 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 2 082.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -1 916.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | 41 922.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 750.00 | 1 542 080.00 | | 1 127 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 926.00 | 1 399 487.00 | | 1 096 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 824.00 | 142 593.00 | | 30 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 794.00 | | | 257 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 377.00 | | | 253 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 579.00 | 16 948.00 | | 210 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 214.00 | 16 948.00 | | 208 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 242.00 | 4 000.00 | | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242.00 | 4 000.00 | | 6 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 162.00 | 182 162.00 | | 182 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
VC Groupe et associés | 421 428.00 | | | 421 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 975.00 | 932 923.00 | 2 052.00 | 934 975.00 |
VW T.V.A. | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 056.00 | 494 056.00 | | 494 056.00 |