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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 544.00 | | 687 544.00 | 687 544.00 |
AP Constructions | 95 410.00 | 88 406.00 | 7 004.00 | 95 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 044.00 | 60 216.00 | 5 827.00 | 66 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 400.00 | 1 148 835.00 | 8 565.00 | 1 157 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BF Prêts | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 440.00 | 1 300 466.00 | 760 973.00 | 2 061 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 1 104 658.00 | 149 570.00 | 955 088.00 | 1 104 658.00 |
BZ Autres créances | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 634.00 | | 570 634.00 | 570 634.00 |
CF Disponibilités | 443 361.00 | | 443 361.00 | 443 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 456.00 | 149 570.00 | 2 031 886.00 | 2 181 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 897.00 | 1 450 036.00 | 2 792 860.00 | 4 242 897.00 |
CU Autres participations | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 313 385.00 | 1 269 296.00 | | 1 313 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 039.00 | 44 088.00 | | 170 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 224.00 | 1 355 185.00 | | 1 525 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 392.00 | 433 787.00 | | 405 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 068.00 | 241 922.00 | | 247 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 079.00 | 254 772.00 | | 238 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 361.00 | 41 350.00 | | 52 361.00 |
EA Autres dettes | 324 733.00 | 265 869.00 | | 324 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 635.00 | 1 237 702.00 | | 1 267 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 860.00 | 2 592 888.00 | | 2 792 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 891 030.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 247 068.00 | | | 247 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 080.00 | 238 080.00 | | 238 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 734.00 | 324 734.00 | | 324 734.00 |
UP Prêts | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
VB T. V. A. | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 393.00 | 78 477.00 | 326 916.00 | 405 393.00 |
VI Groupe et associés | 247 068.00 | 247 068.00 | | 247 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 166.00 | 62 553.00 | 50 613.00 | 113 166.00 |
VW T.V.A. | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 636.00 | 940 720.00 | 326 916.00 | 1 267 636.00 |