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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 8 414.00 | 6 401.00 | 14 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 070.00 | 109 449.00 | 3 620.00 | 113 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 886.00 | 117 864.00 | 15 022.00 | 132 886.00 |
BN En cours de production de biens | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 755.00 | 109 055.00 | 304 699.00 | 413 755.00 |
BZ Autres créances | 242 356.00 | | 242 356.00 | 242 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
CF Disponibilités | 226 547.00 | | 226 547.00 | 226 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 530.00 | 109 055.00 | 900 475.00 | 1 009 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 416.00 | 226 919.00 | 915 497.00 | 1 142 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 520 571.00 | | | 520 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
DL TOTAL (I) | 617 874.00 | | | 617 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 737.00 | | | 190 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 622.00 | | | 297 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 497.00 | | | 915 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 622.00 | | | 297 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 991.00 | | 14 250.00 | 137 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 354.00 | 132 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 371.00 | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 113 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 197.00 | | 11 990.00 | 19 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 794.00 | | 2 260.00 | 113 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 174.00 | 11 044.00 | 19 354.00 | 126 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 934.00 | 5 851.00 | 16 371.00 | 18 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 240.00 | 5 193.00 | 2 983.00 | 107 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 143.00 | | | 233 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VP Divers | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 767.00 | | | 207 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 154.00 | 666 154.00 | 5 000.00 | 671 154.00 |
VW T.V.A. | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 622.00 | 297 622.00 | | 297 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
ST Autres comptes | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 517.00 | | | 198 517.00 |