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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 420.00 | 148 678.00 | 48 742.00 | 197 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 527.00 | 165 053.00 | 54 474.00 | 219 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 669.00 | 11 252.00 | 1 185 416.00 | 1 196 669.00 |
BZ Autres créances | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 524.00 | 10 972.00 | 1 044 553.00 | 1 055 524.00 |
CF Disponibilités | 632 743.00 | | 632 743.00 | 632 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 859.00 | 22 224.00 | 2 914 635.00 | 2 936 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 386.00 | 187 277.00 | 2 969 109.00 | 3 156 386.00 |
CU Autres participations | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 950.00 | 467 950.00 | | 467 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 046.00 | 918 725.00 | | 957 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 029.00 | 73 322.00 | | 180 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 484.00 | 1 712 455.00 | | 1 857 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 460.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 160.00 | 257 738.00 | | 163 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 211.00 | 460 016.00 | | 582 211.00 |
EA Autres dettes | 55 874.00 | 6 340.00 | | 55 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 266.00 | 381 438.00 | | 309 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 625.00 | 1 106 558.00 | | 1 111 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 109.00 | 2 819 013.00 | | 2 969 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 771.00 | | 12 791.00 | 216 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 035.00 | 5 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 035.00 | 219 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 649.00 | | 12 771.00 | 184 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 747.00 | | 20.00 | 15 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 075.00 | 20 977.00 | | 144 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 700.00 | 20 977.00 | | 127 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 207.00 | 45.00 | | 11 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120.00 | 10 972.00 | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 328.00 | 11 017.00 | 120.00 | 11 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 328.00 | 11 017.00 | 120.00 | 11 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 972.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 266.00 | 309 266.00 | | 309 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 669.00 | 1 196 669.00 | | 1 196 669.00 |
VB T. V. A. | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 165.00 | 1 248 592.00 | 4 573.00 | 1 253 165.00 |
VW T.V.A. | 274 932.00 | 274 932.00 | | 274 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 625.00 | 1 111 625.00 | | 1 111 625.00 |