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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 973.00 | 4 488.00 | 71 485.00 | 75 973.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CF Disponibilités | 184 398.00 | | 184 398.00 | 184 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 669.00 | 4 488.00 | 266 181.00 | 270 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 465.00 | 5 285.00 | 266 181.00 | 271 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 934.00 | 120 395.00 | | 139 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 586.00 | 19 539.00 | | 31 586.00 |
DL TOTAL (I) | 179 905.00 | 148 319.00 | | 179 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 1 225.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 074.00 | 50 377.00 | | 82 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138.00 | 1 475.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 276.00 | 53 077.00 | | 86 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 181.00 | 201 396.00 | | 266 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 276.00 | 53 077.00 | | 86 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 416.00 | | 446 416.00 | 446 416.00 |
FG Production vendue services | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -4 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 3 440.00 | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 205.00 | 390 969.00 | | 450 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 619.00 | 371 429.00 | | 418 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 586.00 | 19 539.00 | | 31 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797.00 | | | 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 276.00 | 86 276.00 | | 86 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | 61.00 | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 213.00 | 1 192.00 | | 1 213.00 |
ST Autres comptes | 9 789.00 | 10 776.00 | | 9 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 137.00 | 540.00 | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 741.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 119.00 | 2 802.00 | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 040.00 | 78 191.00 | | 90 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 410.00 | 71 084.00 | | 80 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 139.00 | 24 508.00 | | 23 139.00 |