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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 373.00 | 234 568.00 | 14 804.00 | 249 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 643.00 | 508 643.00 | | 508 643.00 |
AN Terrains | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 111.00 | 301 218.00 | 18 892.00 | 320 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 293 470.00 | 1 147 460.00 | 80 146 009.00 | 81 293 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 247.00 | | 262 247.00 | 262 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 757 667.00 | 3 881 761.00 | 81 875 906.00 | 85 757 667.00 |
BN En cours de production de biens | 7 595 363.00 | 2 417 009.00 | 5 178 353.00 | 7 595 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 309.00 | | 352 309.00 | 352 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384 938.00 | | 6 384 938.00 | 6 384 938.00 |
BZ Autres créances | 4 110 300.00 | 318 929.00 | 3 791 370.00 | 4 110 300.00 |
CF Disponibilités | 367 849.00 | | 367 849.00 | 367 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 835 835.00 | 2 735 939.00 | 16 099 895.00 | 18 835 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 593 503.00 | 6 617 701.00 | 97 975 801.00 | 104 593 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 293 470.00 | | | 81 293 470.00 |
CU Autres participations | 3 091 808.00 | 1 657 855.00 | 1 433 952.00 | 3 091 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 325 000.00 | | | 10 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822 451.00 | | | 822 451.00 |
DG Autres réserves | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 491 995.00 | | | 5 491 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 534.00 | | | -560 534.00 |
DK Provisions réglementées | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DL TOTAL (I) | 16 306 912.00 | | | 16 306 912.00 |
DP Provisions pour risques | 480 467.00 | | | 480 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 467.00 | | | 480 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 557 106.00 | | | 5 557 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 453 588.00 | | | 59 453 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 565 936.00 | | | 12 565 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199 388.00 | | | 3 199 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 411 371.00 | | | 411 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 188 421.00 | | | 81 188 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 975 801.00 | | | 97 975 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 188 420.00 | | | 81 188 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 557 040.00 | | | 5 557 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
FG Production vendue services | 10 000 009.00 | | 10 000 009.00 | 10 000 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178 342.00 | | 10 178 342.00 | 10 178 342.00 |
FM Production stockée | | | 484 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 736 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 456 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 652 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 306.00 | |
GE Autres charges | | | 466 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 709 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 972 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 496 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 296 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 010 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453 725.00 | | | 453 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518 161.00 | | | 2 518 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534 310.00 | | | 2 534 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506 158.00 | | | -2 506 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 061 304.00 | | | 24 061 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 621 838.00 | | | 24 621 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 534.00 | | | -560 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 333 075.00 | | 51 632 119.00 | 74 333 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 207 527.00 | 84 647 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 207 527.00 | 85 757 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 516.00 | | 25 500.00 | 732 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 125.00 | | | 352 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 248 433.00 | | 51 606 619.00 | 73 248 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 639.00 | 54 805.00 | | 1 021 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 938.00 | 49 273.00 | | 693 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 701.00 | 5 532.00 | | 327 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 103 162.00 | 44 298.00 | | 1 103 162.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820 739.00 | | 1 340 272.00 | 1 820 739.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 895 356.00 | 35 007.00 | 513 354.00 | 2 895 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 929.00 | | | 318 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 503 866.00 | 79 306.00 | 3 009 902.00 | 8 503 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 402 106.00 | 79 306.00 | 4 350 175.00 | 10 402 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 306.00 | 1 853 626.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 496 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 783 491.00 | 58 783 491.00 | | 58 783 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 565 936.00 | 12 565 936.00 | | 12 565 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 018.00 | 1 148 018.00 | | 1 148 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 128.00 | 994 128.00 | | 994 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 371.00 | 411 371.00 | | 411 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 293 470.00 | 81 293 470.00 | | 81 293 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 247.00 | | 262 247.00 | 262 247.00 |
UX Autres créances clients | 6 384 938.00 | 6 384 938.00 | | 6 384 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VB T. V. A. | 1 816 014.00 | 1 816 014.00 | | 1 816 014.00 |
VC Groupe et associés | 442 718.00 | 442 718.00 | | 442 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 557 040.00 | 5 557 040.00 | | 5 557 040.00 |
VI Groupe et associés | 670 096.00 | 670 096.00 | | 670 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 989 371.00 | | | -12 989 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 178.00 | 415 178.00 | | 415 178.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 081.00 | 102 081.00 | | 102 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 407.00 | 1 376 407.00 | | 1 376 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 076 030.00 | 91 813 782.00 | 262 247.00 | 92 076 030.00 |
VW T.V.A. | 955 160.00 | 955 160.00 | | 955 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 188 320.00 | 81 188 420.00 | | 81 188 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379 968.00 | | | 379 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445 486.00 | | | 3 445 486.00 |
ST Autres comptes | 1 967 914.00 | | | 1 967 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 021 009.00 | | | 1 021 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446 096.00 | | | 446 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 456 620.00 | | | 6 456 620.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |