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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 261 536.00 | 158 028.00 | 103 508.00 | 261 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 508.00 | 420 813.00 | 13 695.00 | 434 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 294.00 | 69 278.00 | 1 017.00 | 70 294.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 238.00 | 648 118.00 | 124 120.00 | 772 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 328.00 | | 390 328.00 | 390 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 736.00 | | 165 736.00 | 165 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 320.00 | 10 715.00 | 176 605.00 | 187 320.00 |
BZ Autres créances | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 774 474.00 | | 774 474.00 | 774 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 730.00 | 10 715.00 | 2 476 015.00 | 2 486 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 968.00 | 658 833.00 | 2 600 135.00 | 3 258 968.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 080.00 | 2 274 617.00 | | 2 350 080.00 |
DH Report à nouveau | -299 787.00 | -299 787.00 | | -299 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 519.00 | 75 463.00 | | 108 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 937.00 | 25 421.00 | | 14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 748.00 | 2 196 714.00 | | 2 294 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 335.00 | 70 325.00 | | 49 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 407.00 | 207 155.00 | | 139 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 824.00 | 71 217.00 | | 110 824.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 4 254.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 387.00 | 352 991.00 | | 305 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 135.00 | 2 549 705.00 | | 2 600 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 322.00 | | 8 170.00 | 766 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 900.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 2 103.00 | 772 238.00 | 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 766 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 072.00 | | 7 370.00 | 761 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 800.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 941.00 | 25 280.00 | 2 103.00 | 624 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 941.00 | 25 280.00 | 2 103.00 | 624 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 466.00 | 1 389.00 | 2 140.00 | 11 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 466.00 | 1 389.00 | 2 140.00 | 11 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 466.00 | 1 389.00 | 2 140.00 | 11 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 175 579.00 | 175 579.00 | | 175 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VB T. V. A. | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 443.00 | 21 155.00 | 25 288.00 | 46 443.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 092.00 | 231 092.00 | | 231 092.00 |
VW T.V.A. | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 495.00 | 277 207.00 | 25 288.00 | 302 495.00 |