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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 926.00 | 214.00 | 1 140.00 |
AP Constructions | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 735.00 | 66 316.00 | 69 419.00 | 135 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 283.00 | 43 973.00 | 30 310.00 | 74 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 115.00 | 112 620.00 | 122 494.00 | 235 115.00 |
BT Marchandises | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 219.00 | 1 625.00 | 69 594.00 | 71 219.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 215 059.00 | | 215 059.00 | 215 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 825.00 | 1 625.00 | 387 201.00 | 388 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 940.00 | 114 245.00 | 509 695.00 | 623 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 216 089.00 | 189 764.00 | | 216 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 968.00 | 26 325.00 | | 64 968.00 |
DL TOTAL (I) | 374 557.00 | 309 589.00 | | 374 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 667.00 | 33 027.00 | | 51 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 4 211.00 | | 1 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 632.00 | 11 050.00 | | 8 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 159.00 | 54 795.00 | | 34 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 930.00 | 14 879.00 | | 34 930.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 3 351.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 138.00 | 121 312.00 | | 135 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 695.00 | 430 901.00 | | 509 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 690.00 | 110 262.00 | | 108 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 714.00 | | 32 846.00 | 204 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 235 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 211 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412.00 | | 728.00 | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 750.00 | | 32 118.00 | 181 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 252.00 | 24 813.00 | 2 445.00 | 90 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 514.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 840.00 | 24 300.00 | 2 445.00 | 89 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | | 1 965.00 | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | | 1 965.00 | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | | 1 965.00 | 3 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
UX Autres créances clients | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 667.00 | 33 851.00 | 17 816.00 | 51 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 770.00 | 73 219.00 | 22 551.00 | 95 770.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 506.00 | 108 690.00 | 17 816.00 | 126 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 944.00 | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 370.00 | 6 159.00 | | 8 370.00 |
ST Autres comptes | 48 599.00 | 38 642.00 | | 48 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 029.00 | 9 147.00 | | 15 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 755.00 | 2 535.00 | | 1 755.00 |
YT Sous‐traitance | 2 548.00 | 1 254.00 | | 2 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324.00 | 5 408.00 | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 960.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 115.00 | 1 904.00 | | 2 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 307.00 | 140 541.00 | | 190 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 357.00 | 99 520.00 | | 127 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 870.00 | 60 610.00 | | 74 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |