| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 168.00 | 10 973.00 | 4 196.00 | 15 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 123.00 | 14 822.00 | 14 301.00 | 29 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 792.00 | 35 005.00 | 20 787.00 | 55 792.00 |
BT Marchandises | 95 158.00 | | 95 158.00 | 95 158.00 |
BZ Autres créances | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
CF Disponibilités | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 047.00 | | 231 047.00 | 231 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 839.00 | 35 005.00 | 251 835.00 | 286 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
DH Report à nouveau | 55 173.00 | 51 980.00 | | 55 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 784.00 | 3 194.00 | | 30 784.00 |
DL TOTAL (I) | 124 348.00 | 93 563.00 | | 124 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 546.00 | 15 703.00 | | 11 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 2 371.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 665.00 | | | 118 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 100.00 | 8 419.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 487.00 | 81 499.00 | | 127 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 835.00 | 175 062.00 | | 251 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 863.00 | | 382 863.00 | 382 863.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 863.00 | | 397 863.00 | 397 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 25.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -25.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 716.00 | 298 402.00 | | 403 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 931.00 | 295 209.00 | | 372 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 784.00 | 3 194.00 | | 30 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 299.00 | | 14 493.00 | 41 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 799.00 | | 14 493.00 | 29 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 702.00 | 6 303.00 | | 28 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | 1 436.00 | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 927.00 | 4 867.00 | | 20 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 665.00 | 118 665.00 | | 118 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VC Groupe et associés | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 016.00 | 117 725.00 | 2 291.00 | 120 016.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 487.00 | 127 487.00 | | 127 487.00 |