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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 777.00 | | 1 778.00 |
AN Terrains | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
AP Constructions | 258 548.00 | 5 595.00 | 252 952.00 | 258 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 681.00 | 14 443.00 | 2 238.00 | 16 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 771.00 | 60 653.00 | 8 117.00 | 68 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 911.00 | 82 471.00 | 295 439.00 | 377 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 257.00 | | 154 257.00 | 154 257.00 |
BZ Autres créances | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CF Disponibilités | 343 470.00 | | 343 470.00 | 343 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 763.00 | | 537 763.00 | 537 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 675.00 | 82 471.00 | 833 203.00 | 915 675.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 541 728.00 | 455 575.00 | | 541 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 688.00 | 90 253.00 | | 74 688.00 |
DL TOTAL (I) | 661 516.00 | 590 928.00 | | 661 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 422.00 | 38 451.00 | | 33 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 120.00 | 3 800.00 | | 19 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 859.00 | 32 485.00 | | 60 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 807.00 | 50 642.00 | | 49 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 568.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 476.00 | 3 517.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 686.00 | 233 464.00 | | 171 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 203.00 | 824 393.00 | | 833 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 566.00 | 229 664.00 | | 152 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 171.00 | | 192 951.00 | 119 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 309 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 539.00 | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 246.00 | | 192 781.00 | 97 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 608.00 | | 170.00 | 17 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 510.00 | 9 127.00 | 2 539.00 | 65 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 1 417.00 | 2 539.00 | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 611.00 | 7 710.00 | | 62 611.00 |