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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 941.00 | 39 784.00 | 1 158.00 | 40 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 838.00 | 40 476.00 | 45 362.00 | 85 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 331.00 | 43 196.00 | 154 135.00 | 197 331.00 |
BZ Autres créances | 27 958.00 | 3 500.00 | 24 458.00 | 27 958.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 398.00 | 46 696.00 | 179 702.00 | 226 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 236.00 | 87 171.00 | 225 065.00 | 312 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93.00 | -7 668.00 | | -93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 441.00 | 7 575.00 | | -32 441.00 |
DL TOTAL (I) | 77 466.00 | 109 907.00 | | 77 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 979.00 | 2 613.00 | | 26 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 93 572.00 | | 46 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 006.00 | 100 771.00 | | 73 006.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 1 344.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 599.00 | 198 301.00 | | 147 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 065.00 | 308 208.00 | | 225 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 599.00 | 155 361.00 | | 147 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 866.00 | | 587 866.00 | 587 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 866.00 | | 587 866.00 | 587 866.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 2 064.00 | | 2 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 2 064.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 451.00 | -2 064.00 | | -2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 947.00 | 710 698.00 | | 587 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 388.00 | 703 123.00 | | 620 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 441.00 | 7 575.00 | | -32 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -6.00 | | | -6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 371.00 | 3 105.00 | | 37 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 051.00 | 3 105.00 | | 37 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
UX Autres créances clients | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 283.00 | 225 283.00 | | 225 283.00 |
VW T.V.A. | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 599.00 | 147 599.00 | | 147 599.00 |