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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586 768.00 | 1 445 069.00 | 141 699.00 | 1 586 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 049.00 | 91 081.00 | 61 968.00 | 153 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 357.00 | 1 536 151.00 | 213 206.00 | 1 749 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 993.00 | | 639 993.00 | 639 993.00 |
BZ Autres créances | 699 836.00 | | 699 836.00 | 699 836.00 |
CF Disponibilités | 154 916.00 | | 154 916.00 | 154 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264 156.00 | | 1 264 156.00 | 1 264 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 902.00 | | 2 758 902.00 | 2 758 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 258.00 | 1 536 151.00 | 2 972 108.00 | 4 508 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 549.00 | 126 549.00 | | 126 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
DG Autres réserves | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | -48 591.00 | -28 065.00 | | -48 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 104.00 | -20 525.00 | | -451 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 51 277.00 | | |
DL TOTAL (I) | -173 419.00 | 328 963.00 | | -173 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 007.00 | 338 158.00 | | 763 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 880.00 | | 28 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 156.00 | 570 287.00 | | 695 156.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 3 517.00 | | 4 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654 830.00 | 1 702 487.00 | | 1 654 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 526.00 | 2 673 103.00 | | 3 145 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 108.00 | 3 002 066.00 | | 2 972 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 051.00 | 46 631.00 | 60 682.00 | 14 051.00 |
FG Production vendue services | 844 396.00 | 1 492 001.00 | 2 336 397.00 | 844 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 447.00 | 1 538 632.00 | 2 397 079.00 | 858 447.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 648.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 776.00 | 368 003.00 | | 286 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 776.00 | 368 003.00 | | 286 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 564.00 | 368 003.00 | | 247 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 059.00 | -135 546.00 | | -297 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 253.00 | 4 335 402.00 | | 4 331 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 358.00 | 4 355 927.00 | | 4 782 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 104.00 | -20 525.00 | | -451 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 927.00 | | 47 756.00 | 1 761 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 326.00 | 1 749 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 326.00 | 1 586 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 095.00 | | | 1 647 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 294.00 | | 47 756.00 | 105 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 617.00 | 191 647.00 | 21 114.00 | 1 365 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312 419.00 | 153 764.00 | 21 114.00 | 1 312 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 198.00 | 37 883.00 | | 53 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 956.00 | 185 956.00 | | 185 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 390.00 | 238 390.00 | | 238 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 808 956.00 | 1 808 956.00 | | 1 808 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 639 993.00 | 639 993.00 | | 639 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 763 007.00 | 763 007.00 | | 763 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 625.00 | 539 625.00 | | 539 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 473.00 | 240 473.00 | | 240 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264 156.00 | 1 264 156.00 | | 1 264 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 938.00 | 2 603 985.00 | 8 953.00 | 2 612 938.00 |
VW T.V.A. | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 526.00 | 3 145 526.00 | | 3 145 526.00 |