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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
AH Fonds commercial | 800 879.00 | | 800 879.00 | 800 879.00 |
AP Constructions | 242 613.00 | 242 613.00 | | 242 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 315.00 | 530 427.00 | 104 887.00 | 635 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 735.00 | 857 963.00 | 1 013 772.00 | 1 871 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 835.00 | | 503 835.00 | 503 835.00 |
BZ Autres créances | 118 195.00 | | 118 195.00 | 118 195.00 |
CF Disponibilités | 13 176 486.00 | | 13 176 486.00 | 13 176 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 817 577.00 | | 13 817 577.00 | 13 817 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 689 312.00 | 857 963.00 | 14 831 349.00 | 15 689 312.00 |
CU Autres participations | 80 555.00 | | 80 555.00 | 80 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 750.00 | | | 626 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
DG Autres réserves | 969 692.00 | | | 969 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 287.00 | | | 545 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 404.00 | | | 2 204 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 608.00 | | | 431 608.00 |
EA Autres dettes | 12 085 282.00 | | | 12 085 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 626 945.00 | | | 12 626 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 831 349.00 | | | 14 831 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 626 945.00 | | | 12 626 945.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 676.00 | | 36 267.00 | 1 853 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 108 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 207.00 | 1 871 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 307.00 | 877 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 802.00 | | | 885 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 911.00 | | 31 325.00 | 862 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 963.00 | | 4 942.00 | 104 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 153.00 | 53 117.00 | 16 307.00 | 821 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 232.00 | 53 117.00 | 16 307.00 | 736 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 609.00 | 431 609.00 | | 431 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085 283.00 | 12 085 283.00 | | 12 085 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
UX Autres créances clients | 503 835.00 | 503 835.00 | | 503 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 542.00 | 641 092.00 | 27 450.00 | 668 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 626 945.00 | 12 626 945.00 | | 12 626 945.00 |