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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 310.00 | 255 133.00 | 25 178.00 | 280 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 318.00 | 265 233.00 | 134 085.00 | 399 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BT Marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 346.00 | | 393 346.00 | 393 346.00 |
CF Disponibilités | 380 440.00 | | 380 440.00 | 380 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 474.00 | | 804 474.00 | 804 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 792.00 | 265 233.00 | 938 559.00 | 1 203 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DH Report à nouveau | 431 754.00 | 428 447.00 | | 431 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 019.00 | 73 308.00 | | 109 019.00 |
DL TOTAL (I) | 581 203.00 | 542 185.00 | | 581 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 940.00 | 73 268.00 | | 138 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 12 704.00 | | 8 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 454.00 | 87 351.00 | | 109 454.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 340.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 356.00 | 273 662.00 | | 357 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 559.00 | 815 847.00 | | 938 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 940.00 | | | 138 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 580.00 | | 2 109.00 | 397 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 5 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 399 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 673.00 | | 1 738.00 | 288 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 371.00 | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 687.00 | 2 547.00 | | 262 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 687.00 | 2 547.00 | | 262 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 165.00 | 93 835.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 482.00 | 21 026.00 | 5 456.00 | 26 482.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 356.00 | 263 520.00 | 93 835.00 | 357 356.00 |