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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 136.00 | 47 140.00 | 234 996.00 | 282 136.00 |
AN Terrains | 187 032.00 | 71 435.00 | 115 597.00 | 187 032.00 |
AP Constructions | 673 066.00 | 435 927.00 | 237 139.00 | 673 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 665.00 | 863 826.00 | 128 840.00 | 992 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 898.00 | 122 085.00 | 5 813.00 | 127 898.00 |
AX Avances et acomptes | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 054.00 | 1 542 892.00 | 778 163.00 | 2 321 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BN En cours de production de biens | 1 483 198.00 | | 1 483 198.00 | 1 483 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
BZ Autres créances | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 933.00 | | 150 933.00 | 150 933.00 |
CF Disponibilités | 360 123.00 | | 360 123.00 | 360 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 001.00 | | 2 069 001.00 | 2 069 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 055.00 | 1 542 892.00 | 2 847 163.00 | 4 390 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 871.00 | 239 871.00 | | 239 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 793.00 | 919 626.00 | | 1 010 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 445.00 | 91 167.00 | | 50 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 688.00 | 24 313.00 | | 17 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 548.00 | 1 464 727.00 | | 1 508 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 261.00 | 581 771.00 | | 498 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 188.00 | 750 934.00 | | 766 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 379.00 | 37 662.00 | | 28 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 644.00 | 40 793.00 | | 44 644.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 2 148.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 616.00 | 1 413 308.00 | | 1 338 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 163.00 | 2 878 035.00 | | 2 847 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 951.00 | | 67 054.00 | 2 286 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 950.00 | 2 321 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 950.00 | 2 036 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 615.00 | | | 284 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 042.00 | | 67 054.00 | 2 002 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 188.00 | 86 654.00 | 32 950.00 | 1 489 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 512.00 | 14 107.00 | | 35 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 676.00 | 72 547.00 | 32 950.00 | 1 453 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 261.00 | 85 053.00 | 245 195.00 | 498 261.00 |
VI Groupe et associés | 767 332.00 | 767 332.00 | | 767 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 468.00 | 63 174.00 | 294.00 | 63 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 616.00 | 925 408.00 | 245 195.00 | 1 338 616.00 |