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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 450.00 | 21 724.00 | 2 725.00 | 24 450.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 118 510.00 | 54 456.00 | 64 053.00 | 118 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 069.00 | 31 238.00 | 18 830.00 | 50 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 310.00 | 1 855 676.00 | 778 633.00 | 2 634 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 190.00 | 1 963 096.00 | 912 093.00 | 2 875 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 575.00 | | 337 575.00 | 337 575.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 457.00 | | 415 457.00 | 415 457.00 |
CF Disponibilités | 205 937.00 | | 205 937.00 | 205 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 932.00 | | 1 018 932.00 | 1 018 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 122.00 | 1 963 096.00 | 1 931 026.00 | 3 894 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 5 000.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 370 923.00 | 330 109.00 | | 370 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 034.00 | 84 014.00 | | 70 034.00 |
DK Provisions réglementées | 376 851.00 | 369 797.00 | | 376 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 009.00 | 1 088 921.00 | | 1 127 009.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 621.00 | 380 341.00 | | 301 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 080.00 | 96 970.00 | | 97 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 492.00 | 103 080.00 | | 225 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 822.00 | 200 967.00 | | 164 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 016.00 | 781 360.00 | | 789 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 026.00 | 1 870 282.00 | | 1 931 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 452.00 | 484 348.00 | | 534 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 841.00 | | 142 137.00 | 2 800 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 788.00 | 2 875 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 788.00 | 2 807 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 115.00 | | 142 137.00 | 2 733 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 825.00 | 200 980.00 | 55 709.00 | 1 817 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 287.00 | 1 437.00 | | 20 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 538.00 | 199 543.00 | 55 709.00 | 1 797 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 492.00 | 225 492.00 | | 225 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 621.00 | 127 057.00 | 174 564.00 | 301 621.00 |
VI Groupe et associés | 97 080.00 | 17 080.00 | 80 000.00 | 97 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 728.00 | | | 164 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VW T.V.A. | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 016.00 | 534 452.00 | 254 564.00 | 789 016.00 |