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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024 450.00 | 2 024 450.00 | | 2 024 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 356.00 | 213 638.00 | 68 718.00 | 282 356.00 |
AN Terrains | 370 366.00 | 124 691.00 | 245 674.00 | 370 366.00 |
AP Constructions | 9 839 561.00 | 8 634 750.00 | 1 204 811.00 | 9 839 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 377 493.00 | 26 164 174.00 | 5 213 319.00 | 31 377 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 024.00 | 470 871.00 | 408 152.00 | 879 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 632 433.00 | | 1 632 433.00 | 1 632 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 606.00 | | 419 606.00 | 419 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 825 292.00 | 37 632 577.00 | 9 192 715.00 | 46 825 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232 850.00 | | 1 232 850.00 | 1 232 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 324 490.00 | 55 091.00 | 7 269 398.00 | 7 324 490.00 |
BZ Autres créances | 966 659.00 | | 966 659.00 | 966 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013 696.00 | | 10 013 696.00 | 10 013 696.00 |
CF Disponibilités | 15 157 306.00 | | 15 157 306.00 | 15 157 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 832 975.00 | 55 091.00 | 34 777 883.00 | 34 832 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 658 268.00 | 37 687 669.00 | 43 970 599.00 | 81 658 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240 000.00 | 6 240 000.00 | | 6 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DG Autres réserves | 6 901 641.00 | 6 605 394.00 | | 6 901 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 752 380.00 | 5 796 247.00 | | 19 752 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 328.00 | 7 156.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 33 523 351.00 | 19 272 797.00 | | 33 523 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 875.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 84 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 340.00 | 3 037 960.00 | | 2 858 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 686 701.00 | 926 388.00 | | 6 686 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 682.00 | 741 527.00 | | 319 682.00 |
EA Autres dettes | 107 002.00 | 19 930.00 | | 107 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 521.00 | 400 322.00 | | 475 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 447 247.00 | 5 126 126.00 | | 10 447 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 970 599.00 | 24 483 798.00 | | 43 970 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 373 927.00 | 21 650 983.00 | 45 024 910.00 | 23 373 927.00 |
FG Production vendue services | 2 879 389.00 | 1 044 541.00 | 3 923 931.00 | 2 879 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 253 317.00 | 22 695 524.00 | 48 948 841.00 | 26 253 317.00 |
FM Production stockée | | | 97 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 248 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 676 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 600 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 722 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 526 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 532 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 287.00 | | | 198 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827.00 | 8 827.00 | | 1 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 114.00 | 8 827.00 | | 285 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 769.00 | 110 655.00 | | 64 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 769.00 | 110 655.00 | | 64 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 344.00 | -101 828.00 | | 220 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 989.00 | 328 746.00 | | 570 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 429 578.00 | 2 172 624.00 | | 7 429 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 539 849.00 | 29 248 987.00 | | 49 539 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 787 468.00 | 23 452 740.00 | | 29 787 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 752 380.00 | 5 796 247.00 | | 19 752 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 038 681.00 | | 2 513 065.00 | 43 038 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 596 685.00 | 1 950 145.00 | 914 252.00 | 36 596 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295 782.00 | 15 873.00 | 73 566.00 | 2 295 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 300 902.00 | 1 934 272.00 | 840 686.00 | 34 300 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
6T Sur comptes clients | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 967.00 | | 84 875.00 | 139 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 340.00 | 2 858 340.00 | | 2 858 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 238.00 | 852 238.00 | | 852 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 403.00 | 284 403.00 | | 284 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 374 690.00 | 5 374 690.00 | | 5 374 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 682.00 | 319 682.00 | | 319 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 521.00 | 475 521.00 | | 475 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 606.00 | | 419 606.00 | 419 606.00 |
UX Autres créances clients | 7 258 380.00 | 7 258 380.00 | | 7 258 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278 778.00 | 278 778.00 | | 278 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VB T. V. A. | 671 299.00 | 671 299.00 | | 671 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 370.00 | 175 370.00 | | 175 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 743 018.00 | 8 323 412.00 | 419 606.00 | 8 743 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 447 248.00 | 10 447 248.00 | | 10 447 248.00 |