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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AN Terrains | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 035.00 | 77 137.00 | 3 898.00 | 81 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 521.00 | 116 419.00 | 14 101.00 | 130 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 208.00 | 198 446.00 | 43 763.00 | 242 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 847.00 | 50 702.00 | 52 145.00 | 102 847.00 |
BZ Autres créances | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 690.00 | 50 702.00 | 123 988.00 | 174 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 899.00 | 249 148.00 | 167 751.00 | 416 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
DH Report à nouveau | -54 123.00 | | | -54 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | -54 123.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | -15 678.00 | -15 718.00 | | -15 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 478.00 | 17 958.00 | | 15 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 13 488.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 975.00 | 18 831.00 | | 56 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 797.00 | 93 821.00 | | 83 797.00 |
EA Autres dettes | 21 889.00 | 13 012.00 | | 21 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 944.00 | 1 195.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 429.00 | 158 305.00 | | 183 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 751.00 | 142 587.00 | | 167 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 947.00 | 145 329.00 | | 172 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 916.00 | | 263 916.00 | 263 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 916.00 | | 263 916.00 | 263 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 323.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 15 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 15 500.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 611.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 873.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 14 627.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 855.00 | 597 098.00 | | 267 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 816.00 | 651 221.00 | | 267 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | -54 123.00 | | 40.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 906.00 | 40 452.00 | | 16 906.00 |