| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
AP Constructions | 42 804.00 | 23 047.00 | 19 756.00 | 42 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 226.00 | 67 110.00 | 15 115.00 | 82 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 856.00 | 35 253.00 | 10 602.00 | 45 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 941.00 | 125 412.00 | 73 528.00 | 198 941.00 |
BT Marchandises | 88 656.00 | 500.00 | 88 156.00 | 88 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 348.00 | 35 483.00 | 196 865.00 | 232 348.00 |
BZ Autres créances | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CF Disponibilités | 128 360.00 | | 128 360.00 | 128 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 600.00 | 35 983.00 | 442 617.00 | 478 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 542.00 | 161 395.00 | 516 146.00 | 677 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 596.00 | 172 835.00 | | 176 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 775.00 | 23 761.00 | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 188 756.00 | 204 980.00 | | 188 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 495.00 | 48 623.00 | | 113 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618.00 | 2 518.00 | | 2 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462.00 | 606.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 200.00 | 121 722.00 | | 116 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 023.00 | 60 745.00 | | 50 023.00 |
EA Autres dettes | 42 588.00 | 62 551.00 | | 42 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 389.00 | 296 768.00 | | 327 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 146.00 | 501 749.00 | | 516 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 533.00 | | 905 533.00 | 905 533.00 |
FD Production vendue biens | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 254 076.00 | | 254 076.00 | 254 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 686.00 | | 1 159 686.00 | 1 159 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 762.00 | 14 086.00 | | 8 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 762.00 | 14 086.00 | | 8 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 135.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907.00 | 11 115.00 | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 11 250.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 829.00 | 2 836.00 | | 4 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 4 217.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 563.00 | 1 199 343.00 | | 1 185 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 788.00 | 1 175 582.00 | | 1 181 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 775.00 | 23 761.00 | | 3 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 186.00 | | 12 676.00 | 207 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 920.00 | 198 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 920.00 | 170 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 388.00 | | 12 420.00 | 179 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | 256.00 | 1 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 184.00 | 21 241.00 | 17 012.00 | 121 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 184.00 | 21 241.00 | 17 012.00 | 121 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 483.00 | 500.00 | | 35 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 483.00 | 500.00 | | 35 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 201.00 | 116 201.00 | | 116 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 189 896.00 | 189 896.00 | | 189 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 303.00 | 31 613.00 | 64 216.00 | 113 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 305.00 | 260 903.00 | 1 402.00 | 262 305.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 928.00 | 243 238.00 | 64 216.00 | 324 928.00 |