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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 065.00 | 683 563.00 | 618 502.00 | 1 302 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 384.00 | 31 254.00 | 14 130.00 | 45 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 808.00 | 714 970.00 | 640 838.00 | 1 355 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BN En cours de production de biens | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 328.00 | | 232 328.00 | 232 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 135.00 | 714 970.00 | 873 165.00 | 1 588 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 166 173.00 | 49 219.00 | | 166 173.00 |
DH Report à nouveau | | -37 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 234.00 | 154 177.00 | | 43 234.00 |
DL TOTAL (I) | 276 485.00 | 233 251.00 | | 276 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 760.00 | 765.00 | | 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 629.00 | 510 491.00 | | 463 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 596.00 | 54 356.00 | | 52 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 20 861.00 | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 182.00 | 34 381.00 | | 18 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 080.00 | 57 827.00 | | 36 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 680.00 | 678 682.00 | | 596 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 165.00 | 911 932.00 | | 873 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 969.00 | | 64 400.00 | 1 531 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 562.00 | 1 355 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 562.00 | 1 347 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 611.00 | | 64 400.00 | 1 523 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 521.00 | 144 011.00 | 240 562.00 | 811 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 368.00 | 144 011.00 | 240 562.00 | 811 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 629.00 | 82 015.00 | 230 278.00 | 463 629.00 |
VI Groupe et associés | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 990.00 | 112 533.00 | 457.00 | 112 990.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 680.00 | 215 066.00 | 230 278.00 | 596 680.00 |