| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AN Terrains | 59 354.00 | 15 797.00 | 43 557.00 | 59 354.00 |
AP Constructions | 1 541 007.00 | 1 453 242.00 | 87 765.00 | 1 541 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 876.00 | 1 111 249.00 | 108 627.00 | 1 219 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 256.00 | 405 989.00 | 280 267.00 | 686 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 783.00 | 2 990 080.00 | 909 703.00 | 3 899 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BT Marchandises | 1 043 445.00 | 43 999.00 | 999 446.00 | 1 043 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 719.00 | 7 569.00 | 85 149.00 | 92 719.00 |
BZ Autres créances | 884 126.00 | | 884 126.00 | 884 126.00 |
CF Disponibilités | 582 866.00 | | 582 866.00 | 582 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 720.00 | | 52 720.00 | 52 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 999.00 | 51 568.00 | 2 609 430.00 | 2 660 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 782.00 | 3 041 649.00 | 3 519 133.00 | 6 560 782.00 |
CU Autres participations | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 889 376.00 | | | 889 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 228.00 | | | 501 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 405.00 | | | 1 487 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 892.00 | | | 383 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 881.00 | | | 1 358 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 533.00 | | | 287 533.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 728.00 | | | 2 031 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 133.00 | | | 3 519 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 299.00 | | | 1 910 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 674.00 | | | 168 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 174 382.00 | | 18 174 382.00 | 18 174 382.00 |
FG Production vendue services | 191 906.00 | | 191 906.00 | 191 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 366 289.00 | | 18 366 289.00 | 18 366 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 451 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 120 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 793 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 221.00 | | | 163 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 463 116.00 | | | 18 463 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 961 887.00 | | | 17 961 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 228.00 | | | 501 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 507.00 | | 32 400.00 | 3 899 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | 389 486.00 | 12 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 124.00 | | 3 899 784.00 | 32 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 318.00 | | 3 506 496.00 | 19 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 560.00 | | 27 254.00 | 3 498 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 145.00 | | 5 147.00 | 397 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 334.00 | 144 780.00 | 17 033.00 | 2 862 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 3 644.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 175.00 | 141 136.00 | 17 033.00 | 2 862 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 881.00 | 1 358 881.00 | | 1 358 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 534.00 | 287 534.00 | | 287 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
UX Autres créances clients | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 674.00 | 168 674.00 | | 168 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 218.00 | 93 790.00 | 114 286.00 | 215 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 305.00 | | | 137 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 127.00 | 884 127.00 | | 884 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 589.00 | 1 029 567.00 | 161 022.00 | 1 190 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 728.00 | 1 910 299.00 | 114 286.00 | 2 031 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |