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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 342.00 | 198 342.00 | | 198 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 074 457.00 | 842 073.00 | 232 385.00 | 1 074 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411 164.00 | 2 478 407.00 | 932 756.00 | 3 411 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 834.00 | 282 507.00 | 91 327.00 | 373 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 912.00 | | 69 912.00 | 69 912.00 |
AX Avances et acomptes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 662.00 | 3 816 574.00 | 1 435 088.00 | 5 251 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 596 047.00 | 70 527.00 | 4 525 520.00 | 4 596 047.00 |
BN En cours de production de biens | 193 432.00 | | 193 432.00 | 193 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 643 249.00 | | 16 643 249.00 | 16 643 249.00 |
BZ Autres créances | 1 295 535.00 | | 1 295 535.00 | 1 295 535.00 |
CF Disponibilités | 18 726 878.00 | | 18 726 878.00 | 18 726 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 552 382.00 | 70 527.00 | 41 481 855.00 | 41 552 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 804 044.00 | 3 887 101.00 | 42 916 943.00 | 46 804 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 544 383.00 | 2 544 383.00 | | 2 544 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 848.00 | 701 848.00 | | 701 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 438.00 | 254 438.00 | | 254 438.00 |
DG Autres réserves | 18 003 539.00 | 16 977 441.00 | | 18 003 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 308.00 | 1 026 098.00 | | 1 430 308.00 |
DK Provisions réglementées | 475 898.00 | 415 307.00 | | 475 898.00 |
DL TOTAL (I) | 23 410 414.00 | 21 919 516.00 | | 23 410 414.00 |
DP Provisions pour risques | 273 125.00 | 669 050.00 | | 273 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 125.00 | 669 050.00 | | 273 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289 100.00 | 5 561 107.00 | | 5 289 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -965 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220 541.00 | 2 140 237.00 | | 8 220 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152 111.00 | 2 847 748.00 | | 3 152 111.00 |
EA Autres dettes | 1 552 113.00 | 151 144.00 | | 1 552 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 538.00 | 1 120 926.00 | | 1 019 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 233 404.00 | 10 855 867.00 | | 19 233 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 916 943.00 | 33 444 432.00 | | 42 916 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 233 404.00 | 11 821 162.00 | | 19 233 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 860 322.00 | 3 226 046.00 | 46 086 367.00 | 42 860 322.00 |
FD Production vendue biens | 37 702 247.00 | 171 350.00 | 37 873 597.00 | 37 702 247.00 |
FG Production vendue services | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 613 527.00 | 3 397 396.00 | 84 010 923.00 | 80 613 527.00 |
FM Production stockée | | | 44 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 778 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 009 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 879 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 152 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760 263.00 | |
GE Autres charges | | | 67 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 369 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508 300.00 | 2 389 574.00 | | 1 508 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 992.00 | 39 534.00 | | 27 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 992.00 | 65 930.00 | | 27 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 583.00 | 57 542.00 | | 88 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 583.00 | 57 732.00 | | 88 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 591.00 | 8 198.00 | | -60 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 292.00 | 288 012.00 | | 361 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 421.00 | 465 003.00 | | 556 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 806 020.00 | 70 994 013.00 | | 86 806 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 375 711.00 | 69 967 915.00 | | 85 375 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 308.00 | 1 026 098.00 | | 1 430 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 888.00 | 50 468.00 | | 49 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 098.00 | | 607 969.00 | 4 729 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 59 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 405.00 | 5 251 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 347.00 | 4 978 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 587.00 | | | 213 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456 245.00 | | 607 969.00 | 4 456 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 286.00 | 340 635.00 | 85 347.00 | 3 561 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 587.00 | | | 213 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 699.00 | 340 635.00 | 85 347.00 | 3 347 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 307.00 | 88 583.00 | 27 992.00 | 415 307.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 050.00 | 760 263.00 | 1 156 188.00 | 669 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 560.00 | 19 582.00 | 9 615.00 | 60 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 560.00 | 19 582.00 | 9 615.00 | 60 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 917.00 | 868 428.00 | 1 193 795.00 | 1 144 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779 845.00 | 1 165 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 583.00 | 27 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220 541.00 | 8 220 541.00 | | 8 220 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 133.00 | 1 078 133.00 | | 1 078 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 391.00 | 571 391.00 | | 571 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 113.00 | 1 552 113.00 | | 1 552 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019 538.00 | 1 019 538.00 | | 1 019 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
UX Autres créances clients | 16 643 249.00 | 16 643 249.00 | | 16 643 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VB T. V. A. | 341 241.00 | 341 241.00 | | 341 241.00 |
VC Groupe et associés | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
VI Groupe et associés | 5 289 100.00 | 5 289 100.00 | | 5 289 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 322.00 | 146 322.00 | | 146 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 831.00 | 829 831.00 | | 829 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 095 232.00 | 18 036 024.00 | 59 208.00 | 18 095 232.00 |
VW T.V.A. | 1 221 731.00 | 1 221 731.00 | | 1 221 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 233 404.00 | 19 233 404.00 | | 19 233 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |