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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613 198.00 | 975 642.00 | 637 556.00 | 1 613 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 950.00 | 42 121.00 | 3 829.00 | 45 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 850.00 | 1 148 549.00 | 282 302.00 | 1 430 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837 035.00 | | 2 837 035.00 | 2 837 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 531 642.00 | 43 426 197.00 | 45 105 445.00 | 88 531 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 740.00 | 36 657.00 | 2 533 084.00 | 2 569 740.00 |
BZ Autres créances | 8 598 875.00 | 3 730 293.00 | 4 868 582.00 | 8 598 875.00 |
CF Disponibilités | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 458.00 | | 288 458.00 | 288 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 715 977.00 | 3 766 950.00 | 7 949 027.00 | 11 715 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 671 372.00 | 47 193 147.00 | 54 478 225.00 | 101 671 372.00 |
CU Autres participations | 82 516 434.00 | 41 259 885.00 | 41 256 548.00 | 82 516 434.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 423 753.00 | | 1 423 753.00 | 1 423 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 349 886.00 | 7 830 715.00 | | 7 349 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 410 975.00 | 10 097 328.00 | | 6 410 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 308.00 | 780 308.00 | | 780 308.00 |
DH Report à nouveau | 2 072 443.00 | 17 378 491.00 | | 2 072 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 789.00 | -13 836 070.00 | | 1 928 789.00 |
DK Provisions réglementées | 233 125.00 | 173 240.00 | | 233 125.00 |
DL TOTAL (I) | 18 775 528.00 | 22 424 012.00 | | 18 775 528.00 |
DP Provisions pour risques | 1 301 810.00 | 2 319 000.00 | | 1 301 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301 810.00 | 2 319 000.00 | | 1 301 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 642 394.00 | 16 093 309.00 | | 24 642 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592 947.00 | 5 257 339.00 | | 5 592 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 606.00 | 3 893 555.00 | | 2 817 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 181.00 | 792 696.00 | | 898 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 866.00 | | |
EA Autres dettes | 449 759.00 | 1.00 | | 449 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 400 887.00 | 26 047 766.00 | | 34 400 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 478 225.00 | 50 790 778.00 | | 54 478 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 063 511.00 | | 8 063 511.00 | 8 063 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063 511.00 | | 8 063 511.00 | 8 063 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 046 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 110 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 610 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 292 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 877 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 023 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 901 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 808 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 587.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 390 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 246 207.00 | 294 101.00 | | 4 246 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 017 190.00 | | | 1 017 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 264 412.00 | 294 101.00 | | 5 264 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 976.00 | | | 1 035 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312 255.00 | 7 695.00 | | 2 312 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 885.00 | 1 926 113.00 | | 59 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 116.00 | 1 933 808.00 | | 3 408 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856 296.00 | -1 639 707.00 | | 1 856 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -744 527.00 | -1 890 624.00 | | -744 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 275 888.00 | 14 304 444.00 | | 25 275 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 347 099.00 | 28 140 514.00 | | 23 347 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 789.00 | -13 836 070.00 | | 1 928 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 946.00 | 167 030.00 | 109 334.00 | 917 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 127 609.00 | 2 166 311.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 540.00 | 499 379.00 | 127 609.00 | 1 794 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 264.00 | 167 030.00 | 126 652.00 | 935 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 276.00 | 332 349.00 | 957.00 | 859 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 240.00 | 59 885.00 | | 173 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 240.00 | 59 885.00 | | 173 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817 606.00 | 2 817 606.00 | | 2 817 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 759.00 | 449 759.00 | | 449 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837 035.00 | | 2 837 035.00 | 2 837 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 569 740.00 | 2 569 740.00 | | 2 569 740.00 |
VC Groupe et associés | 5 907 669.00 | 5 907 669.00 | | 5 907 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 584 713.00 | 3 401 804.00 | 21 182 909.00 | 24 584 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700 000.00 | | | 9 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236 364.00 | | | 1 236 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 285 251.00 | 2 285 251.00 | | 2 285 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 955.00 | 405 955.00 | | 405 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 458.00 | 288 458.00 | | 288 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 344 109.00 | 11 457 073.00 | 2 887 036.00 | 14 344 109.00 |
VW T.V.A. | 668 334.00 | 668 334.00 | | 668 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 807 940.00 | 7 625 031.00 | 21 182 909.00 | 28 807 940.00 |