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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 495.00 | 2 165.00 | 4 330.00 | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 625.00 | 123 315.00 | 29 310.00 | 152 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 520.00 | 125 480.00 | 45 040.00 | 170 520.00 |
BT Marchandises | 464 679.00 | | 464 679.00 | 464 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BZ Autres créances | 167 080.00 | | 167 080.00 | 167 080.00 |
CF Disponibilités | 203 757.00 | | 203 757.00 | 203 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 047.00 | | 852 047.00 | 852 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 567.00 | 125 480.00 | 897 087.00 | 1 022 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 600 186.00 | 551 985.00 | | 600 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 729.00 | 48 201.00 | | 73 729.00 |
DL TOTAL (I) | 682 947.00 | 609 218.00 | | 682 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127.00 | 19 886.00 | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 180.00 | 9 000.00 | | 9 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 388.00 | 85 625.00 | | 116 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 443.00 | 36 111.00 | | 76 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 140.00 | 150 622.00 | | 214 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 087.00 | 759 841.00 | | 897 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 276.00 | 150 622.00 | | 208 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 029.00 | | 14 516.00 | 161 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 170 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 166 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 029.00 | | 14 396.00 | 157 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 120.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 024.00 | 17 481.00 | 5 025.00 | 113 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 024.00 | 17 481.00 | 5 025.00 | 113 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VC Groupe et associés | 163 570.00 | 163 570.00 | | 163 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 127.00 | 6 264.00 | 5 864.00 | 12 127.00 |
VI Groupe et associés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 611.00 | 187 611.00 | | 187 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 140.00 | 208 276.00 | 5 864.00 | 214 140.00 |