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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AH Fonds commercial | 125 618.00 | | 125 618.00 | 125 618.00 |
AP Constructions | 367 578.00 | 227 837.00 | 139 742.00 | 367 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 665.00 | 223 023.00 | 25 643.00 | 248 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 486.00 | 107 807.00 | 22 679.00 | 130 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 965.00 | 559 412.00 | 314 553.00 | 873 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 226.00 | | 99 226.00 | 99 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
BZ Autres créances | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
CF Disponibilités | 515 064.00 | | 515 064.00 | 515 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 307.00 | | 837 307.00 | 837 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 272.00 | 559 412.00 | 1 151 860.00 | 1 711 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 282 948.00 | 262 477.00 | | 282 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 321.00 | 170 470.00 | | 108 321.00 |
DL TOTAL (I) | 668 469.00 | 710 148.00 | | 668 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 328.00 | 259 447.00 | | 293 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 582.00 | 140 817.00 | | 130 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 087.00 | 99 164.00 | | 50 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 110.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 391.00 | 499 538.00 | | 483 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 860.00 | 1 209 686.00 | | 1 151 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 391.00 | 499 538.00 | | 483 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 206.00 | | 9 669.00 | 868 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 873 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 746 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 364.00 | | | 126 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 971.00 | | 9 669.00 | 740 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 325.00 | 40 087.00 | | 519 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 579.00 | 40 087.00 | | 518 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 582.00 | 130 582.00 | | 130 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 143 425.00 | 143 425.00 | | 143 425.00 |
VB T. V. A. | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VI Groupe et associés | 293 328.00 | 293 328.00 | | 293 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 142.00 | 200 142.00 | | 200 142.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 391.00 | 483 391.00 | | 483 391.00 |