| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 311.00 | 20 690.00 | 621.00 | 21 311.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 11 289.00 | 10 963.00 | 326.00 | 11 289.00 |
AP Constructions | 139 475.00 | 127 661.00 | 11 814.00 | 139 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 786.00 | 43 255.00 | 7 531.00 | 50 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 351.00 | 292 560.00 | 102 791.00 | 395 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 902.00 | 495 128.00 | 142 773.00 | 637 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 114.00 | | 97 114.00 | 97 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 051.00 | 1 743.00 | 405 308.00 | 407 051.00 |
BZ Autres créances | 291 307.00 | | 291 307.00 | 291 307.00 |
CF Disponibilités | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 279.00 | 1 743.00 | 840 536.00 | 842 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 181.00 | 496 872.00 | 983 309.00 | 1 480 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
DH Report à nouveau | 55 524.00 | 44 425.00 | | 55 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 630.00 | 91 099.00 | | 119 630.00 |
DL TOTAL (I) | 329 983.00 | 290 353.00 | | 329 983.00 |
DP Provisions pour risques | 39 804.00 | 42 478.00 | | 39 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 804.00 | 42 478.00 | | 39 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128.00 | 324.00 | | 4 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 053.00 | 42 874.00 | | 38 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 912.00 | 292 383.00 | | 332 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 713.00 | 160 890.00 | | 173 713.00 |
EA Autres dettes | 64 717.00 | 277.00 | | 64 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 522.00 | 496 749.00 | | 613 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 309.00 | 829 580.00 | | 983 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 470.00 | 453 875.00 | | 575 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 128.00 | 324.00 | | 4 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 077.00 | | 773 077.00 | 773 077.00 |
FG Production vendue services | 2 227 993.00 | | 2 227 993.00 | 2 227 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 070.00 | | 3 001 070.00 | 3 001 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 14 667.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 478.00 | 9 500.00 | | 42 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 130.00 | 24 167.00 | | 49 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 405.00 | 305.00 | | 19 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 804.00 | 32 589.00 | | 39 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 209.00 | 39 283.00 | | 59 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 079.00 | -15 116.00 | | -10 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 882.00 | 40 170.00 | | 59 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 404.00 | 44 091.00 | | 45 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 272.00 | 2 601 755.00 | | 3 124 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 642.00 | 2 510 656.00 | | 3 004 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 630.00 | 91 099.00 | | 119 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 762.00 | | 22 875.00 | 640 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 736.00 | 637 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 36 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 646.00 | 596 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 876.00 | | 770.00 | 38 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 441.00 | | 22 105.00 | 597 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 313.00 | 66 551.00 | 25 736.00 | 454 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 230.00 | 5 550.00 | 3 090.00 | 18 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 083.00 | 61 001.00 | 22 646.00 | 436 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 478.00 | 39 804.00 | 42 478.00 | 42 478.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | 1 743.00 | 1 263.00 | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 1 743.00 | 1 263.00 | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 741.00 | 41 547.00 | 43 741.00 | 43 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | 1 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 804.00 | 42 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 912.00 | 332 912.00 | | 332 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 405 133.00 | | | 405 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
VC Groupe et associés | 142 171.00 | | | 142 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 981.00 | | | 70 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 902.00 | 705 634.00 | 4 269.00 | 709 902.00 |
VW T.V.A. | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 470.00 | 575 470.00 | | 575 470.00 |