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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 421.00 | 30 152.00 | 6 269.00 | 36 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 818.00 | 71 263.00 | 24 555.00 | 95 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 240.00 | 101 415.00 | 33 825.00 | 135 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 358.00 | 3 446.00 | 143 912.00 | 147 358.00 |
BZ Autres créances | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CF Disponibilités | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 196.00 | 3 446.00 | 238 750.00 | 242 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 436.00 | 104 861.00 | 272 575.00 | 377 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
DH Report à nouveau | -39 981.00 | -11 256.00 | | -39 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | -28 725.00 | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453.00 | 2 496.00 | | 2 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 086.00 | 86 976.00 | | 137 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 225.00 | 166 228.00 | | 131 225.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 272.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 122.00 | 271 795.00 | | 270 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 575.00 | 274 291.00 | | 272 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 122.00 | 271 795.00 | | 270 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 563.00 | 833 024.00 | | 785 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 606.00 | 861 749.00 | | 785 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43.00 | -28 725.00 | | -43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 798.00 | | 2 550.00 | 135 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 135 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 132 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 798.00 | | 2 550.00 | 132 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 334.00 | 10 190.00 | 3 109.00 | 94 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 334.00 | 10 190.00 | 3 109.00 | 94 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 086.00 | 137 086.00 | | 137 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 143 227.00 | 143 227.00 | | 143 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VC Groupe et associés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 276.00 | 189 424.00 | 6 852.00 | 196 276.00 |
VW T.V.A. | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 122.00 | 270 122.00 | | 270 122.00 |