| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564 910.00 | 1 299 156.00 | 265 754.00 | 1 564 910.00 |
AH Fonds commercial | 19 026 093.00 | 4 007 188.00 | 15 018 905.00 | 19 026 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 638.00 | 1 274 523.00 | 282 114.00 | 1 556 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 497 930.00 | 2 796 855.00 | 1 701 074.00 | 4 497 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 133.00 | | 532 133.00 | 532 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 265 992.00 | | 265 992.00 | 265 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060 310.00 | 16 740.00 | 2 043 570.00 | 2 060 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 135 367.00 | 13 732 087.00 | 68 403 280.00 | 82 135 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 770 946.00 | 1 131 574.00 | 36 639 372.00 | 37 770 946.00 |
BZ Autres créances | 9 324 617.00 | 203 444.00 | 9 121 173.00 | 9 324 617.00 |
CF Disponibilités | 15 185 030.00 | | 15 185 030.00 | 15 185 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320 471.00 | | 3 320 471.00 | 3 320 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 601 065.00 | 1 335 018.00 | 64 266 047.00 | 65 601 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 083 145.00 | 15 067 104.00 | 133 016 040.00 | 148 083 145.00 |
CU Autres participations | 52 631 362.00 | 4 337 624.00 | 48 293 738.00 | 52 631 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 319 495.00 | | 319 495.00 | 319 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 397 130.00 | 3 119 270.00 | | 3 397 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 741.00 | 1 909 699.00 | | 2 760 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 865.00 | 317 865.00 | | 317 865.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
DG Autres réserves | 7 080 571.00 | 8 418 223.00 | | 7 080 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 693.00 | -1 337 652.00 | | 390 693.00 |
DK Provisions réglementées | 332 142.00 | 202 253.00 | | 332 142.00 |
DL TOTAL (I) | 14 322 028.00 | 12 672 543.00 | | 14 322 028.00 |
DP Provisions pour risques | 1 261 195.00 | 1 009 845.00 | | 1 261 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261 195.00 | 1 009 845.00 | | 1 261 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 824 984.00 | 39 222 715.00 | | 40 824 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 041 022.00 | 8 597 445.00 | | 20 041 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 774 912.00 | 25 855 146.00 | | 32 774 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 511 502.00 | 12 707 595.00 | | 14 511 502.00 |
EA Autres dettes | 8 859 954.00 | 4 932 480.00 | | 8 859 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 070.00 | 123 437.00 | | 410 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 422 443.00 | 91 438 817.00 | | 117 422 443.00 |
ED (V) | 10 374.00 | 18 132.00 | | 10 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 016 040.00 | 105 139 337.00 | | 133 016 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 041 022.00 | | | 20 041 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 142 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 142 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 462 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 322 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 533 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 844 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 182.00 | |
GE Autres charges | | | 808 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 107 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 354 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 851.00 | 172 843.00 | | 84 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 968.00 | 1 250 825.00 | | 168 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 947.00 | 333 928.00 | | 127 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 766.00 | 1 757 596.00 | | 381 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 452.00 | 966 997.00 | | 469 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 313.00 | 1 925 012.00 | | 120 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 946.00 | 281 864.00 | | 496 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086 711.00 | 3 173 872.00 | | 1 086 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704 945.00 | -1 416 276.00 | | -704 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 931.00 | | | 286 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 029.00 | 14 427.00 | | 838 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 194 579.00 | 155 535 481.00 | | 199 194 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 803 886.00 | 156 873 133.00 | | 198 803 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 693.00 | -1 337 652.00 | | 390 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 796 104.00 | | 34 705 095.00 | 47 796 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | 54 957 662.00 | 19 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 836.00 | | 82 135 363.00 | 365 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 642.00 | | 21 000 454.00 | 59 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 074.00 | | 6 177 248.00 | 287 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 995 892.00 | | 64 204.00 | 20 995 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945 345.00 | | 518 977.00 | 5 945 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 854 868.00 | | 34 121 914.00 | 20 854 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831 650.00 | 625 328.00 | 86 445.00 | 4 831 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133 133.00 | 166 022.00 | | 1 133 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 517.00 | 459 306.00 | 86 445.00 | 3 698 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 352 224.00 | 4 000 000.00 | 14 600.00 | 352 224.00 |
06 aucun libellé | | 16 740.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 253.00 | 129 889.00 | | 202 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 845.00 | 643 756.00 | 392 406.00 | 1 009 845.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 007 188.00 | | | 4 007 188.00 |
6T Sur comptes clients | 1 229 583.00 | 542 214.00 | 640 224.00 | 1 229 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 429.00 | 14 743.00 | 78 728.00 | 267 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 856 425.00 | 4 573 697.00 | 733 552.00 | 5 856 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 068 523.00 | 5 347 342.00 | 1 125 958.00 | 7 068 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850 396.00 | 983 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000 000.00 | 14 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496 946.00 | 127 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 222.00 | 983.00 | 7 239.00 | 8 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 774 912.00 | 32 774 912.00 | | 32 774 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231 494.00 | 4 231 494.00 | | 4 231 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606 980.00 | 2 606 980.00 | | 2 606 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859 954.00 | 8 859 954.00 | | 8 859 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 070.00 | 410 070.00 | | 410 070.00 |
UP Prêts | 265 992.00 | 21 977.00 | 244 014.00 | 265 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060 310.00 | 505 772.00 | 1 554 537.00 | 2 060 310.00 |
UX Autres créances clients | 37 269 321.00 | 37 269 320.00 | | 37 269 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 625.00 | 501 625.00 | | 501 625.00 |
VB T. V. A. | 2 251 721.00 | 2 251 209.00 | | 2 251 721.00 |
VC Groupe et associés | 4 968 388.00 | 4 968 388.00 | | 4 968 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 824 984.00 | 7 390 124.00 | 24 209 860.00 | 40 824 984.00 |
VI Groupe et associés | 20 032 799.00 | 20 032 799.00 | | 20 032 799.00 |
VP Divers | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731 097.00 | 731 097.00 | | 731 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014 069.00 | | | 2 014 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320 471.00 | 3 320 471.00 | | 3 320 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 742 335.00 | 48 929 200.00 | 1 798 551.00 | 52 742 335.00 |
VW T.V.A. | 6 941 931.00 | 6 941 931.00 | | 6 941 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 422 442.00 | 83 980 343.00 | 24 217 099.00 | 117 422 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 492.00 | | | 492.00 |