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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 717.00 | 462 146.00 | 202 571.00 | 664 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 874.00 | 524 384.00 | 265 490.00 | 789 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CF Disponibilités | 1 829 649.00 | | 1 829 649.00 | 1 829 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 166.00 | | 141 166.00 | 141 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 808.00 | | 2 081 808.00 | 2 081 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 682.00 | 524 384.00 | 2 347 298.00 | 2 871 682.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | 226 356.00 | 162 144.00 | | 226 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 404.00 | 284 212.00 | | 520 404.00 |
DL TOTAL (I) | 763 049.00 | 462 644.00 | | 763 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 030.00 | 137 210.00 | | 149 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 834.00 | 113 368.00 | | 185 834.00 |
EA Autres dettes | 1 249 386.00 | 1 510 248.00 | | 1 249 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 249.00 | 1 760 976.00 | | 1 584 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 298.00 | 2 223 621.00 | | 2 347 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 071 401.00 | | 3 071 401.00 | 3 071 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 401.00 | | 3 071 401.00 | 3 071 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 834.00 | 111 585.00 | | 194 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 170.00 | 2 463 175.00 | | 3 113 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 766.00 | 2 178 962.00 | | 2 592 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 404.00 | 284 212.00 | | 520 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 307.00 | 48 452.00 | | 435 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 334.00 | 2 279.00 | | 19 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 973.00 | 46 173.00 | | 415 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 386.00 | 1 249 386.00 | | 1 249 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 919.00 | | 97 919.00 | 97 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 834.00 | 185 834.00 | | 185 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 159.00 | 252 159.00 | | 252 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 078.00 | 252 159.00 | 97 919.00 | 350 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 249.00 | 1 584 249.00 | | 1 584 249.00 |