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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 977.00 | 14 071.00 | 17 906.00 | 31 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 743.00 | 26 592.00 | 23 152.00 | 49 743.00 |
BT Marchandises | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 716.00 | | 2 306 716.00 | 2 306 716.00 |
BZ Autres créances | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 352.00 | | 2 389 352.00 | 2 389 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 096.00 | 26 592.00 | 2 412 504.00 | 2 439 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DG Autres réserves | 387 301.00 | 349 831.00 | | 387 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935.00 | 37 470.00 | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 560 272.00 | 552 337.00 | | 560 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 028.00 | 130 307.00 | | 11 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 522.00 | 691 397.00 | | 691 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 841.00 | 1 158 542.00 | | 1 049 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 826.00 | 60 964.00 | | 99 826.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 232.00 | 2 041 211.00 | | 1 852 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 504.00 | 2 593 547.00 | | 2 412 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 232.00 | 2 041 211.00 | | 1 852 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 028.00 | 130 307.00 | | 11 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 758.00 | 3 728 985.00 | 3 735 742.00 | 6 758.00 |
FG Production vendue services | 116 953.00 | 93 755.00 | 210 708.00 | 116 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 710.00 | 3 822 740.00 | 3 946 451.00 | 123 710.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 245 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 520.00 | 480.00 | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1 954.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 14 251.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 20 542.00 | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | 30 943.00 | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -16 692.00 | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 17 440.00 | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 991.00 | 4 712 509.00 | | 3 947 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 056.00 | 4 675 039.00 | | 3 940 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 935.00 | 37 470.00 | | 7 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 474.00 | 5 555.00 | | 5 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 619.00 | | 126.00 | 49 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 49 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 851.00 | | 126.00 | 31 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 410.00 | 6 181.00 | | 20 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | 6 181.00 | | 7 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 841.00 | 1 049 841.00 | | 1 049 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 716.00 | 2 306 716.00 | | 2 306 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VI Groupe et associés | 691 522.00 | 691 522.00 | | 691 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 096.00 | 2 373 096.00 | | 2 373 096.00 |
VW T.V.A. | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 232.00 | 1 852 232.00 | | 1 852 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 3 671.00 | | 5 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 932.00 | 21 750.00 | | 16 932.00 |
ST Autres comptes | 156 959.00 | 222 534.00 | | 156 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 514.00 | 15 308.00 | | 18 514.00 |
YT Sous‐traitance | 163 205.00 | 177 710.00 | | 163 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | 2 371.00 | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 460.00 | 6 042.00 | | 7 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 797.00 | 36 956.00 | | 64 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 505.00 | 16 553.00 | | 13 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 610.00 | 437 302.00 | | 355 610.00 |