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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 147.00 | 277 771.00 | 57 376.00 | 335 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 707.00 | 312 428.00 | 87 278.00 | 399 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 180.00 | 13 714.00 | 969 466.00 | 983 180.00 |
BZ Autres créances | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CF Disponibilités | 1 130 766.00 | | 1 130 766.00 | 1 130 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 067.00 | 13 714.00 | 2 125 352.00 | 2 139 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 775.00 | 326 143.00 | 2 212 631.00 | 2 538 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 142 840.00 | | | 1 142 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 062.00 | | | 374 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 724.00 | | | 1 603 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 408.00 | | | 460 408.00 |
EA Autres dettes | 107 019.00 | | | 107 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 907.00 | | | 608 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 631.00 | | | 2 212 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 907.00 | | | 608 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 823 821.00 | | 2 823 821.00 | 2 823 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 821.00 | | 2 823 821.00 | 2 823 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 040.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 686.00 | | | 131 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 710.00 | | | 2 866 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 647.00 | | | 2 492 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 062.00 | | | 374 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 110.00 | | | 406 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 399 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 402.00 | 335 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 550.00 | | | 341 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 913.00 | 18 040.00 | 1 525.00 | 295 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 256.00 | 18 040.00 | 1 525.00 | 261 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 410.00 | | 1 695.00 | 15 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 410.00 | | 1 695.00 | 15 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 410.00 | | 1 695.00 | 15 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 228.00 | 102 228.00 | | 102 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
UX Autres créances clients | 966 723.00 | 966 723.00 | | 966 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VB T. V. A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 204.00 | 1 008 301.00 | 29 902.00 | 1 038 204.00 |
VW T.V.A. | 224 433.00 | 224 433.00 | | 224 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 907.00 | 608 907.00 | | 608 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
ST Autres comptes | 318 033.00 | | | 318 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 644.00 | | | 573 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 548.00 | | | 568 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |