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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 308.00 | 100 666.00 | 33 642.00 | 134 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 798.00 | 11 756.00 | 2 042.00 | 13 798.00 |
BF Prêts | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 446.00 | 113 278.00 | 44 168.00 | 157 446.00 |
BT Marchandises | 670 463.00 | 18 456.00 | 652 006.00 | 670 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181 854.00 | | 1 181 854.00 | 1 181 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 114.00 | | 1 408 114.00 | 1 408 114.00 |
BZ Autres créances | 786 528.00 | | 786 528.00 | 786 528.00 |
CF Disponibilités | 1 684 702.00 | | 1 684 702.00 | 1 684 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 883.00 | 18 456.00 | 5 715 427.00 | 5 733 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 330.00 | 131 734.00 | 5 759 595.00 | 5 891 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | | -4 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 574 522.00 | -77 807.00 | | -2 574 522.00 |
DL TOTAL (I) | -2 571 473.00 | -78 830.00 | | -2 571 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 187.00 | 1 519 256.00 | | 1 807 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 043.00 | 916 150.00 | | 1 053 043.00 |
EA Autres dettes | 4 470 839.00 | 1 160 868.00 | | 4 470 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 331 069.00 | 4 030 349.00 | | 8 331 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 595.00 | 3 951 519.00 | | 5 759 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 022 721.00 | | 11 022 721.00 | 11 022 721.00 |
FG Production vendue services | 3 646 050.00 | | 3 646 050.00 | 3 646 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 668 770.00 | | 14 668 770.00 | 14 668 770.00 |
FQ Autres produits | | | 39 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 708 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 291 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 376 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 456.00 | |
GE Autres charges | | | 20 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 282 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 574 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 1 500.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 708 429.00 | 18 896 773.00 | | 14 708 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 282 951.00 | 18 974 580.00 | | 17 282 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 574 522.00 | -77 807.00 | | -2 574 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 515.00 | | 11 448.00 | 148 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 157 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 148 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 548.00 | | 11 448.00 | 138 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 923.00 | 13 782.00 | 427.00 | 99 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 068.00 | 13 781.00 | 427.00 | 99 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 187.00 | 1 658 286.00 | 92 102.00 | 1 807 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 389.00 | 471 808.00 | 225.00 | 472 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 186.00 | 252 186.00 | | 252 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470 839.00 | 4 359 532.00 | 101 635.00 | 4 470 839.00 |
UP Prêts | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 114.00 | 1 399 400.00 | 8 714.00 | 1 408 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 112.00 | 1 728.00 | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 703.00 | 347.00 | 8 356.00 | 8 703.00 |
VB T. V. A. | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VP Divers | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 205.00 | 1 619 234.00 | 247 972.00 | 1 867 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 204.00 | 3 116 435.00 | 270 769.00 | 3 387 204.00 |
VW T.V.A. | 308 630.00 | 308 630.00 | | 308 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331 069.00 | 8 070 281.00 | 193 961.00 | 8 331 069.00 |