| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 545.00 | 19 391.00 | 16 154.00 | 35 545.00 |
AH Fonds commercial | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 210.00 | 465.00 | 675.00 |
AP Constructions | 1 710 673.00 | 1 088 643.00 | 622 030.00 | 1 710 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 809.00 | 692 669.00 | 492 140.00 | 1 184 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 431.00 | 691 823.00 | 420 607.00 | 1 112 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 407.00 | 2 492 736.00 | 1 627 671.00 | 4 120 407.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 251.00 | 2 532.00 | 302 719.00 | 305 251.00 |
BZ Autres créances | 940 551.00 | | 940 551.00 | 940 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
CF Disponibilités | 706 267.00 | | 706 267.00 | 706 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 184.00 | 2 532.00 | 2 314 652.00 | 2 317 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 591.00 | 2 495 268.00 | 3 942 323.00 | 6 437 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 857 682.00 | 743 040.00 | | 857 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 329.00 | 442 642.00 | | 498 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 010.00 | 1 515 682.00 | | 1 686 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 310.00 | 709 774.00 | | 473 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 584.00 | 1 374.00 | | 9 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 041.00 | 1 165 829.00 | | 1 368 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 868.00 | 584 344.00 | | 401 868.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 313.00 | 2 461 320.00 | | 2 256 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 323.00 | 3 977 002.00 | | 3 942 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 504.00 | 2 005 374.00 | | 2 034 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 530 134.00 | | 15 530 134.00 | 15 530 134.00 |
FG Production vendue services | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 575 069.00 | | 15 575 069.00 | 15 575 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 652 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 956 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 11 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 915 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 407.00 | 72 484.00 | | 66 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | 369.00 | | 3 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 38 500.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 760.00 | 38 869.00 | | 15 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 452.00 | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | 15 790.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | 16 242.00 | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 565.00 | 22 628.00 | | 11 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 941.00 | 196 894.00 | | 246 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 668 028.00 | 14 395 703.00 | | 15 668 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 169 700.00 | 13 953 062.00 | | 15 169 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 329.00 | 442 642.00 | | 498 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 192.00 | 24 588.00 | | 12 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 820.00 | | 170 162.00 | 3 955 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309 722.00 | | | 309 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 410.00 | | | 322 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 131.00 | | 4 250.00 | 94 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847 602.00 | | 165 886.00 | 3 847 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | 26.00 | 14 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 784.00 | 322 410.00 | 3 458.00 | 2 173 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 12 688.00 | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 872.00 | 309 722.00 | 3 458.00 | 2 166 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | 1 541.00 | 2 824.00 | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 815.00 | 1 541.00 | 2 824.00 | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815.00 | 1 541.00 | 2 824.00 | 3 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541.00 | 2 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 041.00 | 1 368 041.00 | | 1 368 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 057.00 | 209 057.00 | | 209 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 303 625.00 | 303 625.00 | | 303 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VC Groupe et associés | 872 500.00 | 872 500.00 | | 872 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 946.00 | 234 138.00 | 221 808.00 | 455 946.00 |
VI Groupe et associés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 573.00 | | | 253 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 715.00 | 1 283 715.00 | | 1 283 715.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 706.00 | 2 033 898.00 | 221 808.00 | 2 255 706.00 |